12月6日基金净值:中银安享债券A最新净值1.0579,跌0.01%
2024-12-09本站音问,12月6日,中银安享债券A最新单元净值为1.0579元,累计净值为1.2196元,较前一交游日着落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升1.46%,近3个月上升1.24%,近6个月上升2.46%,近1年上升6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银安享债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比133.75%,现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为周毅、高志刚,基金司理周毅于2023年12月25日起任职本基金基
12月6日基金净值:华宝中证港股通互联网ETF最新净值0.8625,涨2.51%
2024-12-09本站音讯,12月6日,华宝中证港股通互联网ETF最新单元净值为0.8625元,累计净值为0.8625元,较前一往复日高潮2.51%。历史数据清爽该基金近1个月下落1.5%,近3个月高潮29.43%,近6个月高潮17.3%,近1年高潮23.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证港股通互联网ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报清爽,该基金财富设置:股票占净值比99.13%,无债券类财富,现款占净值比3.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周晶、丰晨成,周晶、
12月6日基金净值:中银变调医疗搀杂A最新净值1.3446,涨0.16%
2024-12-09本站音书,12月6日,中银变调医疗搀杂A最新单元净值为1.3446元,累计净值为1.4001元,较前一往改日高涨0.16%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.86%,近3个月高涨13.12%,近6个月高涨11.57%,近1年下落3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银变调医疗搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比92.43%,债券占净值比4.77%,现款占净值比5.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑宁,郑宁于2022年7
12月6日基金净值:万家臻选羼杂A最新净值3.0708,跌1.18%
2024-12-09本站音书,12月6日,万家臻选羼杂A最新单元净值为3.0708元,累计净值为3.0708元,较前一往改日下落1.18%。历史数据透露该基金近1个月下落4.55%,近3个月飞腾38.1%,近6个月飞腾29.29%,近1年飞腾36.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家臻选羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报透露,该基金财富成就:股票占净值比88.04%,无债券类财富,现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为莫海波,莫海波于2017年12月20日起
12月6日基金净值:国投瑞银顺臻纯债债券A最新净值1.107,跌0.02%
2024-12-09本站音信,12月6日,国投瑞银顺臻纯债债券A最新单元净值为1.107元,累计净值为1.197元,较前一往复日下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.65%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮1.81%,近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺臻纯债债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比117.12%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司
12月6日基金净值:嘉实竞争力优选混杂A最新净值0.4882,涨1.79%
2024-12-09本站音信,12月6日,嘉实竞争力优选混杂A最新单元净值为0.4882元,累计净值为0.4882元,较前一往翌日高涨1.79%。历史数据露出该基金近1个月下降1.33%,近3个月高涨31.1%,近6个月高涨20.01%,近1年高涨1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实竞争力优选混杂A为混杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱成立:股票占净值比85.29%,债券占净值比4.05%,现款占净值比4.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为大水、杨欢,基金司理大
12月6日基金净值:东方红新能源混杂A最新净值4.725,涨0.92%
2024-12-09本站音尘,12月6日,东方红新能源混杂A最新单元净值为4.725元,累计净值为4.813元,较前一来回日高潮0.92%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.66%,近3个月高潮28.92%,近6个月高潮19.68%,近1年高潮19.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红新能源混杂A为混杂型-天真基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金财富确立:股票占净值比82.5%,债券占净值比2.01%,现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周云,周云于2015年9月1
12月6日基金净值:中邮尊佑一年定开债最新净值1.0848,涨0.32%
2024-12-09本站音信,12月6日,中邮尊佑一年定开债最新单元净值为1.0848元,累计净值为1.0848元,较前一交当年高潮0.32%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.78%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮2.09%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮尊佑一年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比125.53%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为武志骁、郭志红,基金司理武志骁于2024年10月8日起任
12月6日基金净值:中邮纯债丰利债券A最新净值1.1011,涨0.04%
2024-12-09本站音信,12月6日,中邮纯债丰利债券A最新单元净值为1.1011元,累计净值为1.1671元,较前一往将来飞腾0.04%。历史数据深化该基金近1个月飞腾1.04%,近3个月飞腾0.9%,近6个月飞腾1.78%,近1年飞腾4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮纯债丰利债券A为债券型-夹杂一级基金,笔据最新一期基金季报深化,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比117.2%,现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为武志骁、张悦,基金司理武志骁于2020年11月19日起任
12月6日基金净值:华安汇嘉精选混杂A最新净值1.0346,涨0.91%
2024-12-09本站音信,12月6日,华安汇嘉精选混杂A最新单元净值为1.0346元,累计净值为1.0346元,较前一往曩昔高潮0.91%。历史数据明白该基金近1个月下降1.17%,近3个月高潮8.62%,近6个月下降3.13%,近1年高潮13.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安汇嘉精选混杂A为混杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报明白,该基金钞票成立:股票占净值比83.99%,无债券类钞票,现款占净值比17.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王斌,王斌于2022年1月26日起