12月6日基金净值:中原鼎誉三个月定开债券A最新净值1.0231,跌0.02%
2024-12-09本站音书,12月6日,中原鼎誉三个月定开债券A最新单元净值为1.0231元,累计净值为1.0816元,较前一交游日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.99%,近3个月高涨1.23%,近6个月高涨2.24%,近1年高涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎誉三个月定开债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比124.39%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2024年4月9日起任职本基金基
12月6日基金净值:国寿安保沪深300ETF最新净值1.1397,涨1.31%
2024-12-09本站音尘,12月6日,国寿安保沪深300ETF最新单元净值为1.1397元,累计净值为1.1397元,较前一往改日高潮1.31%。历史数据深远该基金近1个月下落1.14%,近3个月高潮23.29%,近6个月高潮13.26%,近1年高潮19.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保沪深300ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报深远,该基金钞票建设:股票占净值比99.54%,无债券类钞票,现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李康,李康于2018
12月6日基金净值:万家稳鑫30天转动握有短债A最新净值1.0992
2024-12-09本站音讯,12月6日,万家稳鑫30天转动握有短债A最新单元净值为1.0992元,累计净值为1.0992元,较前一来往常上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%,近3个月上升0.48%,近6个月上升0.98%,近1年上升2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家稳鑫30天转动握有短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为陈奕雯,陈奕雯于2021年9月14日
12月6日基金净值:中邮中枢上风纯简直立夹杂A最新净值1.949,涨0.67%
2024-12-09本站音讯,12月6日,中邮中枢上风纯简直立夹杂A最新单元净值为1.949元,累计净值为3.323元,较前一交过去高涨0.67%。历史数据披露该基金近1个月下落4.03%,近3个月高涨8.2%,近6个月下落6.87%,近1年高涨9.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮中枢上风纯简直立夹杂A为夹杂型-纯真基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:股票占净值比76.13%,债券占净值比18.2%,现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为江刘玮、张屹岩,基
12月6日基金净值:博时富益纯债债券最新净值1.0319,涨0.01%
2024-12-09本站音问,12月6日,博时富益纯债债券最新单元净值为1.0319元,累计净值为1.2566元,较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.74%,近3个月上升0.61%,近6个月上升1.08%,近1年上升2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富益纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比124.86%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为于渤洋,于渤洋于2021年10月27日起任职本基金基金司理,
12月6日基金净值:中银泰享如期洞开债券最新净值1.0415
2024-12-09本站音尘,12月6日,中银泰享如期洞开债券最新单元净值为1.0415元,累计净值为1.2688元,较前一来回日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.88%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银泰享如期洞开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比117.87%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李宪、王晓彦,基金司理李宪于2022年5月27日起任职本
12月6日基金净值:华泰柏瑞锦合债券最新净值1.0217,涨0.01%
2024-12-09本站音讯,12月6日,华泰柏瑞锦合债券最新单元净值为1.0217元,累计净值为1.0393元,较前一往复日上升0.01%。历史数据理解该基金近1个月上升0.45%,近3个月上升0.57%,近6个月上升1.27%,近1年上升3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞锦合债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报理解,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2023年7月28日起任职本基金基金司理,任
12月6日基金净值:前海开源乾盛定开债A最新净值1.0362,跌0.01%
2024-12-09本站音信,12月6日,前海开源乾盛定开债A最新单元净值为1.0362元,累计净值为1.2684元,较前一往来日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.87%,近3个月上升0.58%,近6个月上升1.74%,近1年上升5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源乾盛定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比108.29%,现款占净值比9.5%。 该基金的基金司理为刘静、林悦,基金司理刘静于2018年3月15日起任职本
12月6日基金净值:国寿安保安和纯债债券最新净值1.0651,跌0.03%
2024-12-09本站音书,12月6日,国寿安保安和纯债债券最新单元净值为1.0651元,累计净值为1.0751元,较前一来回日下落0.03%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.78%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.41%,近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安和纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清醒,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比86.59%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李一鸣、高鑫,李一鸣、高鑫于2022年8月19日起任职
12月6日基金净值:天弘纯享一年定开最新净值1.029
2024-12-09本站讯息,12月6日,天弘纯享一年定开最新单元净值为1.029元,累计净值为1.1388元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.82%,近3个月高涨0.84%,近6个月高涨1.77%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘纯享一年定开为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比103.21%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为潘昱杉,潘昱杉于2022年11月12日起任职本基金基金司理,任职