12月6日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1602，跌0.01%
2024-12-09本站音书，12月6日，南边交元债券A最新单元净值为1.1602元，累计净值为1.2462元，较前一来回日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮1.02%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边交元债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比135.28%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金司理
12月6日基金净值：国联恒泰纯债A最新净值1.0577，涨0.02%
2024-12-09本站音讯，12月6日，国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0577元，累计净值为1.3018元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮1.14%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联恒泰纯债A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比135.35%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李倩，李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理，任职
12月6日基金净值：国泰聚盈三年依期洞开债券最新净值1.0131，涨0.01%
2024-12-09本站音信，12月6日，国泰聚盈三年依期洞开债券最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.1236元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰聚盈三年依期洞开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基
12月6日基金净值：南边希元转债最新净值1.3922，涨1%
2024-12-09本站讯息，12月6日，南边希元转债最新单元净值为1.3922元，累计净值为1.3922元，较前一来当年高潮1.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮12.77%，近6个月高潮0.51%，近1年高潮2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边希元转债为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富确立：股票占净值比19.73%，债券占净值比111.21%，现款占净值比1.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏，基金司理刘文良于
12月6日基金净值：嘉实前沿科技沪港深股票A最新净值1.5127，涨1.07%
2024-12-09本站音书，12月6日，嘉实前沿科技沪港深股票A最新单元净值为1.5127元，累计净值为1.5127元，较前一交游日飞腾1.07%。历史数据剖析该基金近1个月着落2.65%，近3个月飞腾19.9%，近6个月飞腾15.39%，近1年着落1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实前沿科技沪港深股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金财富建树：股票占净值比94.35%，债券占净值比2.65%，现款占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王可贵、赵钰，基金司
12月6日基金净值：嘉实稳联纯债债券最新净值1.0385
2024-12-09本站音讯，12月6日，嘉实稳联纯债债券最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.1686元，较前一往往日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.24%，近3个月高潮1.25%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳联纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.23%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李金灿、王亚洲，基金司理李金灿于2019年5月30日起任职本基金
12月6日基金净值：国新国证荣赢63个月定开债最新净值1.1238，涨0.01%
2024-12-09本站音信，12月6日，国新国证荣赢63个月定开债最新单元净值为1.1238元，累计净值为1.1523元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.97%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比176.88%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为桑劲乔，桑劲乔于2022年6月13日起任
12月6日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0575，跌0.01%
2024-12-09本站音问，12月6日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元
12月6日基金净值：富国文学健康股票A最新净值2.349，涨0.99%
2024-12-09本站音信，12月6日，富国文学健康股票A最新单元净值为2.349元，累计净值为2.349元，较前一交游日上升0.99%。历史数据露出该基金近1个月上升2.22%，近3个月上升16.87%，近6个月上升9.41%，近1年上升10.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国文学健康股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比86.27%，无债券类钞票，现款占净值比12.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于2015年5月6日起任职本基金基
12月6日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.3637，涨1.64%
2024-12-09本站音问，12月6日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.3637元，累计净值为2.3637元，较前一往来日上升1.64%。历史数据袒露该基金近1个月上升1.7%，近3个月上升30.72%，近6个月上升11.64%，近1年上升5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：股票占净值比94.95%，债券占净值比4.03%，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2024年7月19日起任