12月6日基金净值:中原鼎福三个月定开债A最新净值1.0485
2024-12-09本站音讯,12月6日,中原鼎福三个月定开债A最新单元净值为1.0485元,累计净值为1.2356元,较前一往来日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.94%,近3个月飞腾1.05%,近6个月飞腾2.21%,近1年飞腾6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎福三个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比112.78%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年6月29日起任职本基金基金司理
12月6日基金净值:安信尊享纯债最新净值1.045,涨0.01%
2024-12-09本站音问,12月6日,安信尊享纯债最新单元净值为1.045元,累计净值为1.294元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.73%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮1.67%,近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信尊享纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比123.39%,现款占净值比1.97%。 该基金的基金司理为李君,李君于2023年3月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈说5
12月6日基金净值:天弘永利债券A最新净值1.2342,涨0.34%
2024-12-09本站音讯,12月6日,天弘永利债券A最新单元净值为1.2342元,累计净值为1.9638元,较前一往复日高潮0.34%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.73%,近3个月高潮4.78%,近6个月高潮2.62%,近1年高潮6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘永利债券A为债券型-搀杂二级基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票建树:股票占净值比16.09%,债券占净值比101.17%,现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜晓丽、张寓,基金司理姜晓丽
12月6日基金净值:中加丰裕纯债债券A最新净值1.0252
2024-12-09本站音问,12月6日,中加丰裕纯债债券A最新单元净值为1.0252元,累计净值为1.3114元,较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.73%,近3个月飞腾0.89%,近6个月飞腾1.61%,近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰裕纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比115.58%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理,任职
12月6日基金净值:国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新净值1.0204,涨0.41%
2024-12-09本站音问,12月6日,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新单元净值为1.0204元,累计净值为1.1204元,较前一往将来高涨0.41%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.17%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比126.8%,现款占净值比2.2%。 该基金的基金司理为陶尹斌、金天成,基金司理
12月6日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1271
2024-12-09本站音问,12月6日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1271元,累计净值为1.1971元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.5%,近6个月飞腾0.97%,近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比101.22%,现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
12月6日基金净值:中原蓝筹LOF最新净值1.474,涨0.96%
2024-12-09本站音书,12月6日,中原蓝筹LOF最新单元净值为1.474元,累计净值为4.941元,较前一走动日高涨0.96%。历史数据表示该基金近1个月下降1.34%,近3个月高涨36.48%,近6个月高涨15.34%,近1年高涨15.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原蓝筹LOF为搀杂型-活泼基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:股票占净值比92.3%,债券占净值比4.17%,现款占净值比6.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李彦,李彦于2021年12月30日起
12月6日基金净值:博时创业板ETF最新净值2.0845,涨2.04%
2024-12-09本站音书,12月6日,博时创业板ETF最新单元净值为2.0845元,累计净值为2.0845元,较前一往将来高潮2.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮47.09%,近6个月高潮24.69%,近1年高潮21.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时创业板ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比99.13%,无债券类钞票,现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹浩,尹浩于2019年10月11日起
12月6日基金净值:国泰上证科创板100ETF最新净值0.9516,涨1.13%
2024-12-09本站音信,12月6日,国泰上证科创板100ETF最新单元净值为0.9516元,累计净值为0.9516元,较前一往翌日飞腾1.13%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾1.64%,近3个月飞腾44.55%,近6个月飞腾23.78%,近1年下降5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰上证科创板100ETF为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:股票占净值比99.01%,无债券类钞票,现款占净值比0.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王玉,王玉于202
12月6日基金净值:交银瑞念念LOF最新净值1.0697,涨1.12%
2024-12-09本站讯息,12月6日,交银瑞念念LOF最新单元净值为1.0697元,累计净值为1.0697元,较前一交游日高涨1.12%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨25.3%,近6个月高涨18.8%,近1年高涨6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银瑞念念LOF为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:股票占净值比69.77%,债券占净值比4.82%,现款占净值比11.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈楠于2020年2月21日