证券代码:002225       证券简称:濮耐股份            公告编号:2024-064 债券代码:127035       债券简称:濮耐转债         濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容果然切、准确和竣工，莫得瑕疵记录、误导 性说明或要紧遗漏。 特别教导： 资者参与回售可能带来吃亏，敬请投资者珍惜风险。    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 差异审议通过了《对于部分可转债募投技俩结项并将节余召募资金用于其他募投 技俩、以及部分召募资金投资技俩再行论证并接续施行的议案》，证据《濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开采行可调理公司债券召募说明书》（以下 简称“《召募说明书》”）干系条件，“濮耐转债”的附加回售条件收效，可转 换公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。现将“濮耐转债”回售干系事项公告如 下：      一、回售条件空洞      （一）导致回售条件收效的原因    公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会和 2024 年第 一次债券抓有东说念主会议，差异审议通过了《对于部分可转债募投技俩结项并将节余 召募资金用于其他募投技俩、以及部分召募资金投资技俩再行论证并接续施行的 议案》。欢喜将公司 2021 年刊行可调理公司债券的募投技俩中“年产 4 万吨预制 件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造技俩”和“年产 1 万吨转炉 系统用高性能环保挡渣板智能制造技俩”给以结项，并将上述两个募投项倡导节 余召募资金通盘转至“上海研发中心成立技俩”的成立，同期对“上海研发中心 成立技俩”进行了再行论证并接续施行。详见刊登于《证券时报》、                              《中国证券报》 及巨潮资讯网的《对于部分可转债募投技俩结项并将节余召募资金用于其他募投 技俩、以及部分召募资金投资技俩再行论证并接续施行的公告》（公告编号：    证据《深圳证券往来所股票上市法则》章程，经鼓动大会批准变更召募资金 投资项倡导，公司应当在鼓动大和会事后二十个往畴昔内赋予可调理公司债券抓 有东说念主一次回售的权益。同期，证据《召募说明书》干系条件，“濮耐转债”的附 加回售条件收效，可调理公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。    （二）附加回售条件    证据公司《召募说明书》的章程，附加回售条件具体如下：    若本次刊行可调理公司债券召募资金运用的施行情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用 途的，可调理公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。    可调理公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调理公司债券通盘或部分按债券 面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件满足后，不错 在公司公告的该次附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内不施行回 售的，不成再哄骗附加回售权。    （三）回售价钱    当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养前 的往畴昔按休养前的转股价钱和收盘价钱计划，转股价钱休养后的往畴昔按休养 后的转股价钱和收盘价钱计划。    证据《召募说明书》商定的附加回售条件中的利息计划活动，细目利率为 率），计息日为 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日（算头不算尾），利息为 0.584 元/张（含税），回售价钱为 100.584 元/张（含息、税）。    对于抓有濮耐转债的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由 证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，金桥大通回售 试验所得为 100.467 元/张；对于抓有“濮耐转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征企业所得税和升值税，回售试验所得为 100.584 元/张；对于抓 有“濮耐转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税，回售试验所得为   （四）回售权益   “濮耐转债”抓有东说念主有权收受是否进行回售，“濮耐转债”抓有东说念主可回售部 分大要通盘未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。   二、回售门径和付款方法   （一）回售事项的公告期   证据《深圳证券往来所股票上市法则》的干系章程，经鼓动大会批准变更募 集资金投资项倡导，公司应当在鼓动大和会事后二十个往畴昔内赋予可调理公司 债券抓有东说念主一次回售的权益，干系回售公告至少发布三次。其中，在回售施行前、 鼓动大会有狡计公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售施行时代至少发布一次， 余下一次回售公告的发布时分视需要而定。   公司将在指定的信息显露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有 关回售教导性公告。   （二）回售事项的陈诉期   哄骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日的回售申 报期内，通过深圳证券往来所系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售 陈诉也曾阐述，不成破除。要是陈诉当日未能陈诉告成，可于次日接续陈诉（限 陈诉期内）。债券抓有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的 无条件破除。在此提醒债券抓有东说念主珍惜：在回售资金披发日之前，如债券抓有东说念主 发生司法冻结大要扣划等情形，则该笔回售陈诉业务失效。   “濮耐转债”抓有东说念主可回售其抓有的部分大要通盘未转股的“濮耐转债”； 濮耐转债抓有东说念主有权收受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （三）付款方法   公司将按前述章程的价钱回售“濮耐转债”，公司奉求中国证券登记结算有 限株连公司深圳分公司通过资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算 有限株连公司深圳分公司的干系业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 14 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售时代的往来   “濮耐转债”在回售期内接续往来，但暂停转股，具体内容详见 2024 年 8 月 1 日显露的《对于濮耐转债回售时代暂停转股的公告》                           （公告编号：2024-060）。 若在并吞往畴昔内差异收到可转债抓有东说念主的往来大要转让、转托管、转股、回售 等两项以上业务肯求的，按照往来大要转让、回售、转股、转托管的端正处分。   四、备查文献 调理公司债券回售干系事项的核查意见   特此公告。                 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

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