8月28日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8315，跌0.36%
2024-08-30本站音问，8月28日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8315元，累计净值为0.9435元，较前一往异日下降0.36%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.71%，近3个月下降8.84%，近6个月下降4.86%，近1年下降12.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 添富中证800ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：股票占净值比98.19%，无债券类金钱，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓
8月28日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0232，涨0.08%
2024-08-30本站音问，8月28日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0607元，较前一交游日上升0.08%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.63%，近6个月上升0.99%，近1年上升2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月2
8月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0441，涨0.02%
2024-08-30本站音讯，8月28日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0441元，累计净值为1.2773元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月着落0.07%，近3个月飞腾0.67%，近6个月飞腾1.45%，近1年飞腾3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年
8月28日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1427，涨0.04%
2024-08-30本站音讯，8月28日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1427元，累计净值为1.2327元，较前一往返日高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.17%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.66%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安浦债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理
8月28日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.6072，涨0.13%
2024-08-30本站讯息，8月28日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.6072元，累计净值为0.6072元，较前一交往时高涨0.13%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.9%，近3个月下降8.88%，近6个月下降14.85%，近1年下降22.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君
8月28日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0246，涨0.05%
2024-08-30本站讯息，8月28日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0642元，较前一交畴昔高涨0.05%。历史数据流露该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比129.62%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金
本站音信，8月28日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7137元，累计净值为0.7137元，较前一交已往着落0.79%。历史数据败露该基金近1个月着落2.77%，近3个月着落5.52%，近6个月高潮3.21%，近1年着落7.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金
8月28日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3025，涨0.06%
2024-08-30本站音书，8月28日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3025元，累计净值为1.6819元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据通晓该基金近1个月下降0.34%，近3个月高涨0.19%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英
8月28日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7384，涨0.85%
2024-08-30本站音尘，8月28日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7384元，累计净值为0.7384元，较前一交夙昔高潮0.85%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月着落13.78%，近6个月着落25.25%，近1年着落35.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
8月28日基金净值：富国汇诚18个月禁闭式债券A最新净值1.0232，跌0.01%
2024-08-30本站音问，8月28日，富国汇诚18个月禁闭式债券A最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0452元，较前一交昔日下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国汇诚18个月禁闭式债券A为债券型-混杂一级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比147.92%，现款占净值比1.53%。 该基金的基金司理为张洋，张洋于2023年