8月28日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.1859，跌0.49%
2024-08-30本站音书，8月28日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.1859元，累计净值为4.2649元，较前一交往常下降0.49%。历史数据露出该基金近1个月下降6.25%，近3个月下降11.72%，近6个月下降7.6%，近1年下降19.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富建树：股票占净值比99.89%，无债券类财富，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司
8月28日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.8862，跌0.38%
2024-08-30本站音书，8月28日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为0.8862元，累计净值为0.8862元，较前一往复日下落0.38%。历史数据显现该基金近1个月下落8.15%，近3个月下落1.81%，近6个月下落7.13%，近1年下落17.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于
8月28日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.3178，涨0.04%
2024-08-30本站音问，8月28日，易方达丰和债券A最新单元净值为1.3178元，累计净值为1.4268元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据显露该基金近1个月下降1.14%，近3个月下降2.75%，近6个月下降0.36%，近1年下降0.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰和债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：股票占净值比16.44%，债券占净值比101.39%，现款占净值比0.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华
本站音问，8月28日，上银慧享利30天悠扬捏有中短债发起A最新单元净值为1.0837元，累计净值为1.0837元，较前一交游日下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮1.54%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧享利30天悠扬捏有中短债发起A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，
8月28日基金净值：海富通改换运行混杂最新净值1.5571，跌0.12%
2024-08-30本站讯息，8月28日，海富通改换运行混杂最新单元净值为1.5571元，累计净值为2.4433元，较前一交游日着落0.12%。历史数据泄露该基金近1个月着落6.14%，近3个月着落13.19%，近6个月着落3.63%，近1年着落11.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 海富通改换运行混杂为混杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：股票占净值比94.13%，无债券类金钱，现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016
8月28日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1036，涨0.03%
2024-08-30本站讯息，8月28日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1036元，累计净值为1.4076元，较前一交游日上升0.03%。历史数据想法该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.58%，近1年上升1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报想法，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于20
8月28日基金净值：南边卓利3个月定开债最新净值1.0211，涨0.09%
2024-08-30本站音信，8月28日，南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0211元，累计净值为1.2485元，较前一往返日高涨0.09%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李璇，李璇于2023年8月4日起任职本基金基
8月28日基金净值：吉祥中短债债券A最新净值1.1449
2024-08-30本站音问，8月28日，吉祥中短债债券A最新单元净值为1.1449元，累计净值为1.2121元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月着落0.17%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.63%，现款占净值比1.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高勇标、张恒，基金司理高勇标于
8月28日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1799，涨0.04%
2024-08-30本站音信，8月28日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1799元，累计净值为1.2142元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比135.4%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任
8月28日基金净值：吉利0-3年期计策性金融债债券A最新净值1.0805，涨0.03%
2024-08-30本站音书，8月28日，吉利0-3年期计策性金融债债券A最新单元净值为1.0805元，累计净值为1.159元，较前一来去日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利0-3年期计策性金融债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于202