6月7日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.6332，涨0.32%
2024-06-10本站音尘，6月7日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.6332元，累计净值为0.6332元，较前一来去日高潮0.32%。历史数据线路该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮5.27%，近6个月下落7.52%，近1年下落5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1日起
6月7日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.102，涨0.02%
2024-06-10本站音尘，6月7日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.102元，累计净值为1.4922元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.63%，近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基金基
6月7日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0859，涨0.02%
2024-06-10本站音问，6月7日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0859元，累计净值为1.2449元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金
6月7日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0662，涨0.02%
2024-06-10本站音问，6月7日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.3021元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.68%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，任职本
6月7日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0395
2024-06-10本站音问，6月7日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.1553元，较前一来昔日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15日
6月7日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0185，涨0.08%
2024-06-10本站音讯，6月7日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0185元，累计净值为1.2015元，较前一往曩昔高涨0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比88.05%，现款占净值比11.99%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0957，涨0.01%
2024-06-10本站音问，6月7日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0957元，累计净值为1.1852元，较前一交往时高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
6月7日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2797，涨0.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2797元，累计净值为1.6897元，较前一交曩昔高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比94.22%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职本基金基金司理
6月7日基金净值：华泰柏瑞富利羼杂A最新净值2.1879，涨0.65%
2024-06-10本站音书，6月7日，华泰柏瑞富利羼杂A最新单元净值为2.1879元，累计净值为2.1879元，较前一走动日高潮0.65%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.41%，近3个月高潮9.9%，近6个月高潮15.98%，近1年高潮9.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利羼杂A为羼杂型-机动基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：股票占净值比93.51%，债券占净值比3.29%，现款占净值比3.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7月29
6月7日基金净值：银华心享一年捏有期羼杂最新净值0.6631，跌0.44%
2024-06-10本站音讯，6月7日，银华心享一年捏有期羼杂最新单元净值为0.6631元，累计净值为0.6631元，较前一交游日着落0.44%。历史数据领略该基金近1个月着落5.15%，近3个月飞腾1.58%，近6个月着落3.13%，近1年着落11.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心享一年捏有期羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报领略，该基金财富建树：股票占净值比88.87%，无债券类财富，现款占净值比11.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，李晓星、张萍于