6月7日基金净值：中银丰禧如期通达债券最新净值1.1213，涨0.06%
2024-06-10本站音信，6月7日，中银丰禧如期通达债券最新单元净值为1.1213元，累计净值为1.2218元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰禧如期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比103.89%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司理
6月7日基金净值：交银阿尔法中枢羼杂A最新净值2.7559，跌1.05%
2024-06-10本站音信，6月7日，交银阿尔法中枢羼杂A最新单元净值为2.7559元，累计净值为3.5889元，较前一交往常下降1.05%。历史数据表现该基金近1个月下降2.26%，近3个月高涨4.8%，近6个月下降2.09%，近1年下降14.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富竖立：股票占净值比87.79%，债券占净值比6.26%，现款占净值比6.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9月
6月7日基金净值：兴全祥泰如期洞开债券最新净值1.0558，涨0.01%
2024-06-10本站音尘，6月7日，兴全祥泰如期洞开债券最新单元净值为1.0558元，累计净值为1.3449元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.68%，近6个月高潮3.57%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰如期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比76.93%，现款占净值比4.11%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起任职
6月7日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值1.043，涨0.05%
2024-06-10本站音讯，6月7日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为1.043元，累计净值为1.043元，较前一来去日高涨0.05%。历史数据线路该基金近1个月着落3.8%，近3个月高涨6.89%，近6个月高涨12.36%，近1年高涨0.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：股票占净值比99.99%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019年7月1
6月7日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2486
2024-06-10本站音书，6月7日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2486元，累计净值为1.3486元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.96%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为陈希希、马航，基金司理陈希希于2018年
6月7日基金净值：中原上风增长搀杂最新净值2.041，跌0.49%
2024-06-10本站音讯，6月7日，中原上风增长搀杂最新单元净值为2.041元，累计净值为3.211元，较前一往改日下降0.49%。历史数据表露该基金近1个月下降2.48%，近3个月高潮1.34%，近6个月下降6.68%，近1年下降16.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：股票占净值比88.23%，债券占净值比4.32%，现款占净值比8.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月10日起
6月7日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.1416，涨0.01%
2024-06-10本站音书，6月7日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1416元，累计净值为1.1991元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.63%，近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比111.55%，现款占净值比3.99%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月2
6月7日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0279，涨0.06%
2024-06-10本站音讯，6月7日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.165元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.33%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比97.22%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司
6月7日和会转债下落0.13%，转股溢价率35.62%
2024-06-09本站音讯，6月7日和会转债收盘下落0.13%，报117.41元/张，成交额1750.18万元，转股溢价率35.62%。 贵寓清楚，和会转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名和会股份，正股最新价为8.06元，转股运行日为2023年6月12日，转股价为9.31元。 以上实际由本站笔据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）
6月7日晶能转债下落0.38%，转股溢价率66.36%
2024-06-09本站音问，6月7日晶能转债收盘下落0.38%，报104.04元/张，成交额1.21亿元，转股溢价率66.36%。 贵府深入，晶能转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次刊行的票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含临了一期利息）。），对应正股名XD晶科能，正股最新价为8.43元，转股运转日为2023年10月26日，转股价为13.48元。 以上本色由本站字据公开信息整理