5月21日基金净值：中银季季红定开债最新净值1.3277，涨0.01%
2024-05-23本站音讯，5月21日，中银季季红定开债最新单元净值为1.3277元，累计净值为1.4877元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.48%，近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银季季红定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比142.08%，现款占净值比1.06%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2020年10月15日起任职本基金基金司理，任
5月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.0911，跌0.01%
2024-05-22本站音信，5月21日，鑫元合享纯债A最新单元净值为1.0911元，累计净值为1.3374元，较前一交往常下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合享纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.32%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2021年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累
5月21日基金净值：招商安润天真成立夹杂A最新净值1.9587，跌0.82%
2024-05-22本站音信，5月21日，招商安润天真成立夹杂A最新单元净值为1.9587元，累计净值为2.3027元，较前一交游日下落0.82%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.85%，近3个月高涨3.8%，近6个月下落9.17%，近1年下落29.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安润天真成立夹杂A为夹杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比86.84%，债券占净值比0.83%，现款占净值比5.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任琳娜，任琳娜于20
5月21日基金净值：华安踏实收益债券A最新净值1.238
2024-05-23本站音讯，5月21日，华安踏实收益债券A最新单元净值为1.238元，累计净值为1.919元，较前一来回日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安踏实收益债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比101.37%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣，石雨欣于2016年3月22日起
5月21日基金净值：祥瑞惠金定开债A最新净值1.2786，跌0.08%
2024-05-22本站讯息，5月21日，祥瑞惠金定开债A最新单元净值为1.2786元，累计净值为1.3286元，较前一交游日下降0.08%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.92%，近3个月飞腾1.92%，近6个月飞腾3.27%，近1年飞腾4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠金定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比130.34%，现款占净值比2.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田元强，田元强于2020年8月25日起任
5月21日基金净值：易方达富惠纯债债券A最新净值1.036
2024-05-23本站音书，5月21日，易方达富惠纯债债券A最新单元净值为1.036元，累计净值为1.298元，较前一往返日高涨0.0%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达富惠纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报默契，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.75%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2022年6月9日起任职本基金基金司理，任
5月21日基金净值：东方红政策精选夹杂A最新净值1.4353，跌0.16%
2024-05-22本站音讯，5月21日，东方红政策精选夹杂A最新单元净值为1.4353元，累计净值为1.6253元，较前一交过去下降0.16%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.29%，近3个月高涨3.33%，近6个月高涨3.67%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红政策精选夹杂A为夹杂型-机动基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比25.93%，债券占净值比78.79%，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于201
5月21日基金净值：国寿安保尊利增强答复债券A最新净值1.105，跌0.09%
2024-05-22本站音讯，5月21日，国寿安保尊利增强答复债券A最新单元净值为1.105元，累计净值为1.192元，较前一走动日下降0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.91%，近3个月上升2.98%，近6个月上升2.31%，近1年上升0.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊利增强答复债券A为债券型-混杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比16.65%，债券占净值比83.53%，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为葛佳，葛佳
5月21日基金净值：祥瑞鼎信债券A最新净值1.0766，跌0.18%
2024-05-23本站音尘，5月21日，祥瑞鼎信债券A最新单元净值为1.0766元，累计净值为1.3223元，较前一来往常下落0.18%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮3.45%，近6个月高潮9.76%，近1年高潮11.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞鼎信债券A为债券型-混杂二级基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金财富竖立：股票占净值比6.95%，债券占净值比119.69%，现款占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张文平，张文平于2023年9月
5月21日基金净值：中原双债债券A最新净值1.6518，跌0.1%
2024-05-23本站音书，5月21日，中原双债债券A最新单元净值为1.6518元，累计净值为1.9539元，较前一往将来下落0.1%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.72%，近3个月高涨3.67%，近6个月高涨3.62%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原双债债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比97.66%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2015年7月16日起任职本