5月21日基金净值：广发集利一年定开债A最新净值1.112
2024-05-22本站音书，5月21日，广发集利一年定开债A最新单元净值为1.112元，累计净值为1.709元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨2.01%，近6个月高涨3.98%，近1年高涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集利一年定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比181.64%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为代宇，代宇于2013年8月21日起任职本基金基金司理，任职时
5月21日基金净值：易方达瑞享夹杂E最新净值2.222，跌0.85%
2024-05-22本站讯息，5月21日，易方达瑞享夹杂E最新单元净值为2.222元，累计净值为2.222元，较前一来回日下落0.85%。历史数据显露该基金近1个月高潮6.98%，近3个月高潮5.31%，近6个月下落8.3%，近1年下落16.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达瑞享夹杂E为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比94.0%，无债券类钞票，现款占净值比5.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为武阳，武阳于2017年12月30日起任职本基金基
5月21日基金净值：富国国度安全主题羼杂A最新净值0.726，跌1.22%
2024-05-23本站音书，5月21日，富国国度安全主题羼杂A最新单元净值为0.726元，累计净值为0.726元，较前一交游日下落1.22%。历史数据走漏该基金近1个月高涨5.52%，近3个月高涨9.01%，近6个月下落11.14%，近1年下落17.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国国度安全主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比93.76%，债券占净值比0.1%，现款占净值比6.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董治国，董治国于2023
5月21日基金净值：建信鑫安答复活泼竖立羼杂A最新净值0.9907，跌0.42%
2024-05-22本站讯息，5月21日，建信鑫安答复活泼竖立羼杂A最新单元净值为0.9907元，累计净值为1.2257元，较前一往以前下落0.42%。历史数据清晰该基金近1个月高涨3.91%，近3个月高涨6.08%，近6个月下落2.67%，近1年下落7.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫安答复活泼竖立羼杂A为羼杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：股票占净值比81.16%，债券占净值比11.75%，现款占净值比2.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁蓓、江源
5月21日基金净值：前海开源中国成长羼杂最新净值0.914，跌0.44%
2024-05-22本站音问，5月21日，前海开源中国成长羼杂最新单元净值为0.914元，累计净值为1.364元，较前一交游日下落0.44%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.87%，近3个月飞腾4.94%，近6个月下落9.73%，近1年下落18.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国成长羼杂为羼杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富建设：股票占净值比89.0%，无债券类财富，现款占净值比11.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁怡纯，袁怡纯于2022年8月18日
5月21日基金净值：摩根安全计谋股票A最新净值1.1884，跌0.77%
2024-05-23本站音信，5月21日，摩根安全计谋股票A最新单元净值为1.1884元，累计净值为1.435元，较前一交游日下降0.77%。历史数据显现该基金近1个月下降1.06%，近3个月高潮6.22%，近6个月高潮8.77%，近1年下降4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根安全计谋股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比86.63%，无债券类钞票，现款占净值比11.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈想郁，陈想郁于2016年10月21日起任职本
5月21日基金净值：融通转型三能源生动确立搀杂A最新净值2.215，跌0.72%
2024-05-22本站音书，5月21日，融通转型三能源生动确立搀杂A最新单元净值为2.215元，累计净值为2.215元，较前一往复日下落0.72%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.38%，近3个月飞腾6.7%，近6个月下落0.27%，近1年下落15.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通转型三能源生动确立搀杂A为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：股票占净值比87.21%，无债券类财富，现款占净值比13.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张鹏、刘申奥，基金司
5月21日基金净值：博时富发纯债债券A最新净值1.074
2024-05-23本站音书，5月21日，博时富发纯债债券A最新单元净值为1.074元，累计净值为1.3257元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.25%，近6个月高潮2.92%，近1年高潮4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富发纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比129.64%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为李禹成，李禹成于2023年4月3日起任职本基金基金司理，任职技
5月21日基金净值：东方红信用债债券A最新净值1.1487，跌0.1%
2024-05-23本站音讯，5月21日，东方红信用债债券A最新单元净值为1.1487元，累计净值为1.3987元，较前一交游日下落0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨2.86%，近3个月高涨3.9%，近6个月高涨2.64%，近1年高涨1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红信用债债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：股票占净值比3.17%，债券占净值比124.18%，现款占净值比3.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为纪娴静，纪娴静于2015年
5月21日基金净值：广发聚优纯真设立搀杂A最新净值2.118，跌0.89%
2024-05-22本站音讯，5月21日，广发聚优纯真设立搀杂A最新单元净值为2.118元，累计净值为2.328元，较前一走动日下降0.89%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.92%，近3个月高涨10.77%，近6个月高涨5.58%，近1年下降4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚优纯真设立搀杂A为搀杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：股票占净值比94.83%，债券占净值比0.38%，现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张东一，张东一于201