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发布日期：2025-06-20 基金分成：工银中债1-5年出进口行基金6月17日分成
本站音问，6月12日发布《工银瑞信中债1-5年出进口行债券指数证券投资基金2025年第六次分成公告》。本次分成为本基金第三十二次分成，2025年第六次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。，权利登记日为6月16日，现款红利披发日为6月17日。遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值转念为基金份额。把柄财政部、国度税务总局干系礼貌，基金向投资者分派【更多...】
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发布日期：2025-06-20 基金分成：工银1-3年国开债指数基金6月17日分成
本站音问，6月12日发布《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第六次分成公告》。本次分成为本基金第五十八次分成，2025年第六次分成。公告涌现，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。，权利登记日为6月16日，现款红利披发日为6月17日。经受红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值调遣为基金份额。凭证财政部、国度税务总局干系法例，基金向投资者分拨的【更多...】
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发布日期：2025-06-20 基金分成：东方中债1-5年计谋性金融债基金6月16日分成
本站音讯，6月12日发布《东方中债1-5年计谋性金融债指数证券投资基金2025年第2次分成公告》。本次分成为2025年第2次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为6月6日，珍惜分成有蓄意如下： 本次分成对象为权利登记日在东方基金惩办股份有限公司登记在册的本基金举座基金份额捏有东谈主。，权利登记日为6月13日，现款红利披发日为6月16日。继承红利再投资的基金份额捏有东谈主，其转投的基金份额将按照2025年6月13日除息后的基金份额净值为准进行证实。字据财政部、国度税务总局干系法律法规，基金向【更多...】
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发布日期：2025-06-20 基金分成：工银1-3年农发债指数基金6月17日分成
本站音信，6月12日发布《工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金2025年第六次分成公告》。本次分成为本基金第五十九次分成，2025年第六次分成。公告领略，本次分成的收益分派基准日为6月6日，醒目分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东谈主。，权利登记日为6月16日，现款红利披发日为6月17日。遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。笔据财政部、国度税务总局联系公法，基金向投资者分派的【更多...】