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发布日期：2025-01-02 12月30日基金净值：建信荣元一年定开债最新净值1.0961，跌0.04%
本站音书，12月30日，建信荣元一年定开债最新单元净值为1.0961元，累计净值为1.1411元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.98%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信荣元一年定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报融会，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.15%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘念念、闫晗，基金司理刘念念于2018年3月26日起任【更多...】
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发布日期：2025-01-02 12月30日基金净值：上证综指ETF最新净值0.828，涨0.36%
本站音书，12月30日，上证综指ETF最新单元净值为0.828元，累计净值为1.716元，较前一往还日高涨0.36%。历史数据显露该基金近1个月高涨2.48%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨13.74%，近1年高涨13.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上证综指ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：股票占净值比99.4%，无债券类金钱，现款占净值比0.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王保合、方旻，基金司理王保合于2011年3月3【更多...】
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发布日期：2025-01-02 12月30日基金净值：国泰中证军工ETF最新净值1.0636，跌0.42%
本站音问，12月30日，国泰中证军工ETF最新单元净值为1.0636元，累计净值为1.0636元，较前一交往时下降0.42%。历史数据流露该基金近1个月下降0.28%，近3个月上升6.78%，近6个月上升20.95%，近1年上升10.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证军工ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱建设：股票占净值比99.79%，无债券类金钱，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2016年7月2【更多...】
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发布日期：2025-01-02 12月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0213，涨0.01%
本站音讯，12月30日，浦银安盛盛达纯债债券A最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.3091元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.91%，近3个月高潮1.7%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛达纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报领略，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.83%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年5月15日起任职本基金【更多...】