证券代码：600105        证券简称：永鼎股份   公告编号：临 2024-095 债券代码：110058        债券简称：永鼎转债                 江苏永鼎股份有限公司  对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性陈 述简略要紧遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。       蹙迫内容领导：   ●    赎回登记日：2024年12月19日   ●    赎回价钱：101.3589元/张   ●   赎回款披发日：2024年12月20日   ●   临了交游日：2024年12月16日        完毕2024年12月4日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”    临了交游日）仅剩8个交游日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交游日。   ●   临了转股日：2024年12月19日        完毕2024年12月4日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”    临了转股日）仅剩11个交游日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。   ●   本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券 交游所（以下简称“上交所”）摘牌。   ●   投资者所捏有的“永鼎转债”除在规则时限内通过二级商场持续交游或 按照3.74元/股的转股价钱进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价钱加当期 应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 圆寂。   ●   特提醒“永鼎转债”捏有东说念主精通在限期内转股或卖出。    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024 年11月14日已称心连结30个交游日内有15个交游日收盘价钱不低于 “永鼎转债” 当期转股价钱的130％。把柄《江苏永鼎股份有限公司公开荒行A股可退换公司债 券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，已触发可转债的赎回条目。 公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了 《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定专揽公司可转债的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“永鼎转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行责罚观点》《可退换公司债券责罚观点》《上海 证券交游所股票上市法律评释注解》和公司《召募评释书》的磋商条目，就赎回磋商事项 向合座“永鼎转债”捏有东说念主公告如下：   一、赎回条目   把柄公司《召募评释书》磋商条目的商定，在本次刊行的可退换公司债券转 股期内，当下述两种情形的即兴一种出面前，公司有权决定按照债券面值加应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券： 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的野心公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱野心，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱野心。   二、本次可转债赎回的磋商事项   （一）赎回条件真实立情况   公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已称心连结30个交游日内有 债”的赎回条件。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限职守公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一起捏有 东说念主。      （三）赎回价钱   把柄公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/ 张。   其中，当期应计利息的野心公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可退换公司债券 票面总金额；   i：指可退换公司债券过去票面利率，即2%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月20日）止的实践日期天数（算头不算尾），共248天。   当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。      （四）赎回智力   公司将在赎回期完毕前按规则浮现“永鼎转债”赎回领导性公告，见告“永 鼎转债”捏有东说念主磋商本次赎回的各项事项。   当本公司决定施行一起赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024年12月20 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月20日   公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回登记日登记在册并 在 上交所各会员单元办理了指定交游的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相 应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的 证券交易 部领取赎回款，出资者未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司 看护，待办理指定交游后再进行派发。   （六）交游和转股   完毕2024年12月4日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”临了 交游日）仅剩8个交游日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交游日；距离12月 鼎转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。   （八）对于投资者债券利息所得扣税情况评释 规则，“永鼎转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可退换公司债券赎回金额为101.3589元 东说念主民币（税前），实践派发赎回金额为101.0871元东说念主民币（税后）。可退换公司 债券利息个东说念主所得税融合由兑付机构追究代扣代缴，并径直向各兑付机构场所地 的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。 规则，对于捏有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 退换公司债券实践派发赎回金额101.3589元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税 战略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规则，自2021年11月7日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实践派发赎回金额为101.3589元东说念主民币。 上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建造的机构、局势获得的 与该机构、局势有实践磋商的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）完毕2024年12月4日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债” 临了交游日）仅剩8个交游日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交游日。距离 “永鼎转债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”捏有东说念主精通在限期内转股或 卖出。   （二）投资者捏有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手交游 日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一起冻结，住手交 易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎 转债”将在上交所摘牌。   （四）因现在“永鼎转债”二级商场价钱（12月4日收盘价为155.348元/张） 与赎回价钱（101.3589元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面 临较大投资圆寂。   特提醒“永鼎转债”捏有东说念主精通在限期内转股或卖出。   四、磋商阵势   磋商部门：公司证券部   磋商电话：0512－63272489   特此公告。                            江苏永鼎股份有限公司董事会

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