万讯自控: 对于可改变公司债券转股价钱挽回的公告
发布日期：2024-06-09 21:47 点击次数：189
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-044
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的履行真的、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性讲明或要紧遗漏。
很是请示：
? 债券代码：123112 债券简称：万讯转债
? 挽回前转股价：东说念主民币8.46元/股
? 挽回后转股价：东说念主民币8.48元/股
? 转股价钱挽回收效日历：2024年6月11日
一、转股价钱挽回依据
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日向不特定
对象刊行2，457，212张可改变公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。
把柄《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改变公司债券召募
阐发书》
（以下简称“召募阐发书”）的规划端正，在本次刊行之后，当公司出现
因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可改变公司债券转股而
增多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，公司将按上
述要求出现的先后章程，治安对转股价钱进行蕴蓄挽回，具体挽回倡导如下：
设挽回前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，挽回后转股价
为 P（挽回值保留少量点后两位，终末一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现款股利：P＝Po-D；
上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可改变公司债券抓有东说念主权益的原则挽反转股价钱。规划转股
价钱挽回的履行及操作倡导将依据届时国度规划法律律例及证券监管部门的相
关端正制订。
二、转股价钱挽回原因及恶果
公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年边界性股票激勉贪图部分边界性股票
回购刊发轫续，现货白银交易回购股份数目为 1，711，850 股，占回购前公司总股本的 0.5829%
公司总股本由 293，655，128 股减少至 291，943，278 股。具体情况详见公司本日袒露
的《对于部分边界性股票回购刊出完成的公告》。因此，“万讯转债”这次转股
价钱挽回适宜《召募阐发书》的联系端正。
把柄《召募阐发书》及中国证监会规划端正，连合本次边界性股票回购刊出
实行情况，公司可改变公司债券转股价钱将进行如下挽回：
P＝（Po＋A×K）/（1＋K）=（8.46+5.38×-0.5829%）/（1-0.5829%）=8.48
（其中：Po=8.46元/股；A=5.38元/股；K=-1，711，850/293，655，128=-0.5829%）
万讯转债的转股价由挽回前8.46元/股变更为8.48元/股，挽回后的转股价于
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
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