11月5日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248,涨0.03%
发布日期:2024-11-08 16:09 点击次数:80
本站音讯,11月5日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0248元,累计净值为1.2841元,较前一交往常高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.43%,近3个月下降0.07%,近6个月高涨1.85%,近1年高涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,金桥大通债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复21.03%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复5.1%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复-0.44%。
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