诺泰生物: 诺泰生物：对于“诺泰转债”回售的第一次指示性公告
发布日期：2024-07-19 10:39 点击次数：69
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-066
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
对于“诺泰转债”回售的第一次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何颠倒记录、误导性论述
随机首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律株连。
要紧内容指示：
? 回售价钱：100.12 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日
? 回售资金披发日：2024 年 7 月 31 日
? 回售期内“诺泰转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性，“诺泰转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售
? 风险指示：投资者遴荐回售等同于以 100.12 元东谈主民币/张(含当期利息)
卖出捏有的“诺泰转债”。放抄本公告深入日，“诺泰转债”的收盘价钱高于本次
回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来吃亏，敬请投资者堤防风险。
司”）召开了 2024 年第一次临时鼓励大会及“诺泰转债”2024 年第一次债券捏
有东谈主会议，审议通过了《对于部分募投形势变更的议案》。证据公司《向不特定
对象刊行可拯救公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“诺
泰转债”附加回售要求顺利。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责主义》
《可拯救公司债券贬责主义》
《上
海证券往复所科创板股票上市规章》和公司《召募讲明书》的规章，就回售相关
事项向举座“诺泰转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）附加回售要求
若本次可转债召募资金运用的践诺情况与公司在召募讲明书中的原意情况
比较出现首要变化，且该变化被中国证监会、上交所认定为转变召募资金用途的，
本次可转债捏有东谈主享有一次回售的权益。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债全
部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东谈主在附加
回售条件温存后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，本次附加回
售陈述期内不践诺回售的，不可从新使附加回售权。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可拯救公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据附加回售要求，“诺泰转债”第一年（2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12
月 14 日）的票面利率为 0.20%，计息天数为 219 天（2023 年 12 月 15 日至 2024
年 7 月 21 日），利息为 100×0.20%×219/365=0.12/张，即回售价钱为 100.12
元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的指示
“诺泰转债”捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可拯救公司债券。“诺泰转
债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，现货白银交易本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述设施
本次回售的转债代码为“118046”，转债简称为“诺泰转债”。
诈欺回售权的可转债捏有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经证据后不可取销。
要是陈述当日未能陈述得胜，可于次日持续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日。
（四）回售价钱：100.12 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付次序
本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“诺泰转债”，按照中国证券登
记结算有限株连公司上海分公司的相关业务规章，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往复
“诺泰转债”在回售本事将持续往复，但罢手转股。在团结往复日内，若“诺
泰转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可拯救公司债券运动面值总数少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将持续往复，待回售期完竣后，本公司将深入相关公告，在公告三个交
易日后“诺泰转债”将罢手往复。
四、接头模式
投资者如需了解“诺泰转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）深入的《召募讲明书》。
接头东谈主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
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