海泰科: 对于海泰转债转股价钱诊疗的教导性公告
发布日期：2024-05-22 11:12 点击次数：171
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-068
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息深刻的实质信得过、准确和完好，莫得
很是纪录、误导性请问或弱点遗漏。
格外教导：
一、对于海泰转债转股价钱诊疗的关联规章
经中国证券监督处分委员会出具的《对于首肯青岛海泰科模塑科技股份有限
（证监许可〔2023〕1053 号）
公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
首肯注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）3，965，716 张，每张面值为东说念主民币
称“深交所”）首肯，公司 396，571，600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深
交所挂牌来回，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
凭据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券
召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）中对于“转股价钱的诊疗相貌及狡计
公式”条件的商定，在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股
或配股、派息等情况（不包括因可调理公司债券转股加多的股本）使公司股份发
生变化时，将相应进行转股价钱的诊疗。具体诊疗概念如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，金桥大通将按序进行转股价钱 诊疗，并
在中国证监会指定的上市公司信息深刻媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转
股价钱诊疗日、诊疗概念及暂停转股技能（如需）。当转股价钱诊疗日为本次发
行的可转债执有东说念主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该执有东说念主的转股
苦求按公司诊疗后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的 债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保
护可转债执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。探究转股价钱诊疗实质及操作概念将
依据那时国度探究法律法例及证券监管部门的关联规章来制订。
二、本次海泰转债转股价钱诊疗及后果
凭据 2023 年度激动大会决议通过的《对于公司 2023 年度利润分配预案的议
。2023 年度权益分拨有野心为：以公司 2023 年年度权益分拨实施时股权登记
案》
日的总股本 84，188，400 股为基数，向举座激动每 10 股派 2.569475 元东说念主民币现
金，揣摸 21，631，998.90 元（含税）。具体实质详见公司同日深刻在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度权益分拨实施公告》
。
凭据《召募阐述书》及中国证监会对于可调理公司债券刊行的探究规章，结
合本次权益分拨实施情况，海泰转债的转股价钱将作相应诊疗，诊疗前海泰转债
转股价钱为 26.69 元/股，诊疗后转股价钱为 26.43 元/股（保留少许点后两位，最
后一位四舍五入），狡计流程如下：
诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起收效。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会