净值 相关话题

本站音书，12月6日，嘉实港股通新经济指数C最新单元净值为0.8977元，累计净值为0.8977元，较前一交游日高潮1.79%。历史数据表示该基金近1个月下落2.01%，近3个月高潮23.77%，近6个月高潮17.79%，近1年高潮18.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股通新经济指数C为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比94.27%，无债券类钞票，现款占净值比6.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蒋一茜、王紫菡，基金司理

本站音信，12月6日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2185元，较前一往异日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.01%，近3个月高涨1.23%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.66%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金

本站音书，12月6日，华安稳重半年定开债最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.268元，较前一交游日下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.77%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安稳重半年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.3%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金司理，任职技

本站音问，12月6日，万家宏不雅择时多计谋搀杂A最新单元净值为2.48元，累计净值为2.48元，较前一往以前上升0.62%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.99%，近3个月上升13.27%，近6个月下落10.51%，近1年上升8.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家宏不雅择时多计谋搀杂A为搀杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富建立：股票占净值比85.86%，无债券类财富，现款占净值比7.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月

本站音信，12月6日，天弘中证科创创业50ETF最新单元净值为0.9004元，累计净值为0.9004元，较前一交当年高涨1.71%。历史数据露出该基金近1个月着落0.35%，近3个月高涨42.69%，近6个月高涨23.85%，近1年高涨19.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富树立：股票占净值比99.42%，无债券类财富，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于