12月30日基金净值：祯祥添利债券A最新净值1.1463，涨0.03%
2025-01-02本站音讯，12月30日，祯祥添利债券A最新单元净值为1.1463元，累计净值为1.777元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.91%，近3个月飞腾2.09%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥添利债券A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.08%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任
12月30日基金净值：招商上风企业搀杂A最新净值4.6959，跌0.45%
2025-01-02本站音信，12月30日，招商上风企业搀杂A最新单元净值为4.6959元，累计净值为4.6959元，较前一往明宇宙降0.45%。历史数据线路该基金近1个月高涨8.37%，近3个月高涨7.05%，近6个月高涨37.9%，近1年高涨33.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上风企业搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比94.95%，债券占净值比5.35%，现款占净值比2.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为翟相栋，翟相栋于2022年4
12月30日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.4538，跌0.16%
2025-01-02本站音尘，12月30日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.4538元，累计净值为1.2739元，较前一交游日下落0.16%。历史数据露馅该基金近1个月高涨3.75%，近3个月下落0.63%，近6个月高涨15.1%，近1年高涨25.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比98.78%，无债券类钞票，现款占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日
12月30日基金净值：景顺长城动力基建夹杂A最新净值2.431，涨0.41%
2025-01-02本站音问，12月30日，景顺长城动力基建夹杂A最新单元净值为2.431元，累计净值为3.402元，较前一往将来高涨0.41%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.91%，近3个月下落5.33%，近6个月下落0.16%，近1年高涨12.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：股票占净值比66.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月
12月30日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.5764，跌0.88%
2025-01-02本站讯息，12月30日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5764元，累计净值为0.5764元，较前一往曩昔下落0.88%。历史数据显现该基金近1个月下落1.45%，近3个月下落5.69%，近6个月飞腾0.45%，近1年下落13.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月
12月30日基金净值：汇添富蓝筹清闲搀杂A最新净值2.491，涨0.04%
2025-01-02本站讯息，12月30日，汇添富蓝筹清闲搀杂A最新单元净值为2.491元，累计净值为3.82元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.22%，近3个月下落3.3%，近6个月高涨4.62%，近1年高涨1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹清闲搀杂A为搀杂型-天真基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：股票占净值比79.17%，无债券类钞票，现款占净值比20.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯于2024年3月11日起任
12月30日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.358，涨0.3%
2025-01-02本站音书，12月30日，融通深证100指数A最新单元净值为1.358元，累计净值为2.994元，较前一交游日高潮0.3%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.82%，近3个月下落1.45%，近6个月高潮17.88%，近1年高潮14.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比94.83%，无债券类钞票，现款占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
12月30日基金净值：摩根新兴能源搀杂A最新净值4.9798，涨0.18%
2025-01-02本站音尘，12月30日，摩根新兴能源搀杂A最新单元净值为4.9798元，累计净值为4.9798元，较前一往改日高潮0.18%。历史数据领会该基金近1个月下降0.63%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮10.05%，近1年高潮13.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报领会，该基金金钱确立：股票占净值比89.96%，债券占净值比0.06%，现款占净值比10.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011
12月30日基金净值：军工LOF最新净值1.047，跌0.38%
2025-01-02本站音问，12月30日，军工LOF最新单元净值为1.047元，累计净值为1.732元，较前一交游日下落0.38%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.29%，近3个月高潮6.51%，近6个月高潮19.79%，近1年高潮9.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金财富成就：股票占净值比95.25%，债券占净值比0.4%，现款占净值比4.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本基金
12月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1064，涨0.04%
2025-01-02本站音信，12月30日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1064元，累计净值为1.8699元，较前一交游日上升0.04%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.3%，近6个月上升2.58%，近1年上升7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：股票占净值比19.59%，债券占净值比83.05%，现款占净值比1.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于