12月6日基金净值:中邮纯债汇利定开债最新净值1.0228,跌0.02%
2024-12-09本站讯息,12月6日,中邮纯债汇利定开债最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.2285元,较前一往改日下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.83%,近3个月高涨0.98%,近6个月高涨2.03%,近1年高涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮纯债汇利定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比119.32%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张悦,张悦于2020年11月3日起任职本基金基金司理,任
12月6日基金净值:东海祥苏短债A最新净值1.1535
2024-12-09本站音书,12月6日,东海祥苏短债A最新单元净值为1.1535元,累计净值为1.1535元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东海祥苏短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比90.46%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为邢烨、张浩硕,基金司理邢烨于2021年4月16日起任职本基金基金司
12月6日基金净值:天弘中证500ETF说合A最新净值1.159,涨1.25%
2024-12-09本站音书,12月6日,天弘中证500ETF说合A最新单元净值为1.159元,累计净值为1.159元,较前一往翌日高潮1.25%。历史数据闪现该基金近1个月着落2.15%,近3个月高潮29.8%,近6个月高潮14.56%,近1年高潮10.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中证500ETF说合A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票成就:股票占净值比3.42%,债券占净值比0.15%,现款占净值比4.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈瑶,陈瑶于2
12月6日基金净值:信澳星奕夹杂A最新净值1.1084,涨0.99%
2024-12-09本站音问,12月6日,信澳星奕夹杂A最新单元净值为1.1084元,累计净值为1.1084元,较前一来回日上升0.99%。历史数据泄漏该基金近1个月上升2.25%,近3个月上升42.21%,近6个月上升36.15%,近1年上升18.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳星奕夹杂A为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金金钱竖立:股票占净值比91.53%,无债券类金钱,现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李博,李博于2023年11月17日起任职
12月6日基金净值:万家东说念主工智能羼杂A最新净值2.5283,跌1.27%
2024-12-09本站音问,12月6日,万家东说念主工智能羼杂A最新单元净值为2.5283元,累计净值为2.5283元,较前一往改日下降1.27%。历史数据剖判该基金近1个月下降3.05%,近3个月高涨40.1%,近6个月高涨22.43%,近1年高涨36.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家东说念主工智能羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报剖判,该基金财富竖立:股票占净值比94.4%,无债券类财富,现款占净值比6.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为耿嘉洲,耿嘉洲于2020
12月6日基金净值:中原收入混杂最新净值5.96,涨0.9%
2024-12-09本站音问,12月6日,中原收入混杂最新单元净值为5.96元,累计净值为7.36元,较前一往来日高涨0.9%。历史数据显露该基金近1个月下落2.63%,近3个月高涨28.25%,近6个月高涨12.45%,近1年高涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原收入混杂为混杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:股票占净值比91.42%,债券占净值比4.88%,现款占净值比3.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑煜,郑煜于2009年2月4日起任职本基金基金
12月6日基金净值:交银成长羼杂A最新净值4.2402,涨1%
2024-12-09本站音书,12月6日,交银成长羼杂A最新单元净值为4.2402元,累计净值为5.3492元,较前一来去日高潮1.0%。历史数据露出该基金近1个月下落5.3%,近3个月高潮21.46%,近6个月高潮2.76%,近1年下落5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银成长羼杂A为羼杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:股票占净值比83.86%,债券占净值比4.55%,现款占净值比7.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王少成,王少成于2015年3月24日起
12月6日基金净值:农银金恒债券最新净值1.0207,跌0.02%
2024-12-09本站音讯,12月6日,农银金恒债券最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.0422元,较前一交昔时下落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨1.61%,近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银金恒债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.85%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为周宇,周宇于2023年10月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复
12月6日基金净值:宏利恒利债券A最新净值1.1229,涨0.02%
2024-12-09本站音讯,12月6日,宏利恒利债券A最新单元净值为1.1229元,累计净值为1.3359元,较前一走动日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.29%,近3个月高涨1.41%,近6个月高涨2.74%,近1年高涨5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利恒利债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报涌现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比87.55%,现款占净值比3.0%。 该基金的基金司理为李宇璐,李宇璐于2021年8月9日起任职本基金基金司理,任职时刻累计
12月6日基金净值:嘉实成长收益夹杂A最新净值1.133,涨1.51%
2024-12-09本站讯息,12月6日,嘉实成长收益夹杂A最新单元净值为1.133元,累计净值为4.2158元,较前一往将来飞腾1.51%。历史数据袒露该基金近1个月下降2.71%,近3个月飞腾20.92%,近6个月飞腾7.58%,近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实成长收益夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票设置:股票占净值比73.08%,债券占净值比22.02%,现款占净值比3.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡涛,胡涛于2019年11