11月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.01，涨0.03%
2024-11-08本站音讯，11月5日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.01元，累计净值为1.2128元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.29%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金
11月5日基金净值：博时中债3-5年国开行A最新净值1.0755，涨0.02%
2024-11-08本站音信，11月5日，博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.0755元，累计净值为1.2016元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.4%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为万志文，万志文于2020年10月26日起任职本基金
11月5日基金净值：富国投资级信用债债券型A最新净值1.0777，涨0.01%
2024-11-08本站音信，11月5日，富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.1937元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月着落0.06%，近6个月飞腾1.46%，近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比104.38%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为朱梦娜，朱梦娜于2019年9月26日起任职本基
11月5日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0585，涨0.04%
2024-11-08本站音信，11月5日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0585元，累计净值为1.2415元，较前一往改日高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.1%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报泄露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比104.12%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2
11月5日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0945，涨0.02%
2024-11-08本站音信，11月5日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0945元，累计净值为1.2535元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.26%，近6个月飞腾1.14%，近1年飞腾3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.5%，现款占净值比3.99%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金
11月5日基金净值：中银彭博计谋性银行债券1-5年最新净值1.0494，涨0.02%
2024-11-08本站讯息，11月5日，中银彭博计谋性银行债券1-5年最新单元净值为1.0494元，累计净值为1.2326元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.03%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银彭博计谋性银行债券1-5年为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.2%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月11日起任职
11月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1131，涨0.03%
2024-11-08本站讯息，11月5日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1131元，累计净值为1.5033元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基
11月5日基金净值：嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0568，涨0.06%
2024-11-08本站音尘，11月5日，嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.1079元，较前一往明天飞腾0.06%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾2.41%，近1年飞腾5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.19%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起任
11月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0954，涨0.03%
2024-11-08本站音书，11月5日，华安安业债券A最新单元净值为1.0954元，累计净值为1.4068元，较前一交往时高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月下降0.12%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.87%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答
11月5日基金净值：中原鼎智债券A最新净值1.1294，涨0.01%
2024-11-08本站讯息，11月5日，中原鼎智债券A最新单元净值为1.1294元，累计净值为1.2768元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.2%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎智债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比98.81%，现款占净值比8.22%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答