6月7日基金净值：工银体裁产业股票A最新净值2.628，跌0.42%
2024-06-10本站音讯，6月7日，工银体裁产业股票A最新单元净值为2.628元，累计净值为2.817元，较前一来去日着落0.42%。历史数据表示该基金近1个月着落2.34%，近3个月上升3.75%，近6个月上升7.0%，近1年着落4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银体裁产业股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：股票占净值比94.12%，无债券类财富，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基金基
6月7日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0324，涨0.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1844元，较前一往复日上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.75%，近1年上升3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1164，涨0.01%
2024-06-10本站音信，6月7日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1164元，累计净值为1.2214元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司理
6月7日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7212，跌0.45%
2024-06-10本站音讯，6月7日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7212元，累计净值为1.674元，较前一往还日下落0.45%。历史数据显露该基金近1个月下落2.0%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨5.73%，近1年下落3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：股票占净值比99.38%，无债券类金钱，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为奈何、刘珈吟，基金司理奈何于2016年1
6月7日基金净值：博时央企更正运转ETF最新净值1.4007，涨0.29%
2024-06-10本站音问，6月7日，博时央企更正运转ETF最新单元净值为1.4007元，累计净值为1.4007元，较前一交过去飞腾0.29%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾2.53%，近6个月飞腾12.49%，近1年飞腾2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企更正运转ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比99.52%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建
6月7日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0948，涨0.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0948元，累计净值为1.2596元，较前一交以前上升0.02%。历史数据默契该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升1.39%，近6个月上升3.87%，近1年上升5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基
6月7日基金净值：嘉实致安3个月如期债券最新净值1.1752，涨0.05%
2024-06-10本站音书，6月7日，嘉实致安3个月如期债券最新单元净值为1.1752元，累计净值为1.2066元，较前一往返日飞腾0.05%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾2.09%，近6个月飞腾4.0%，近1年飞腾4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月如期债券为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，赵
6月7日基金净值：国联睿祥纯债A最新净值1.3088，涨0.02%
2024-06-10本站音尘，6月7日，国联睿祥纯债A最新单元净值为1.3088元，累计净值为1.3465元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨3.18%，近1年高涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王玥，王玥于2018年6月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计
6月7日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0622，涨0.02%
2024-06-10本站音信，6月7日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2341元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.65%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
6月7日基金净值：泓德睿源三年握有期搀杂最新净值0.5726，跌0.75%
2024-06-10本站音信，6月7日，泓德睿源三年握有期搀杂最新单元净值为0.5726元，累计净值为0.5726元，较前一往复日下落0.75%。历史数据显现该基金近1个月下落4.25%，近3个月高潮3.1%，近6个月下落1.88%，近1年下落13.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿源三年握有期搀杂为搀杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比86.8%，债券占净值比6.72%，现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡云，基金司理秦毅