8月28日基金净值:嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0604,涨0.12%
2024-08-30本站音书,8月28日,嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0604元,累计净值为1.1009元,较前一走动日高涨0.12%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨1.41%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月
8月28日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.7799,跌0.24%
2024-08-30本站音书,8月28日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7799元,累计净值为1.7799元,较前一往以前着落0.24%。历史数据知道该基金近1个月着落5.09%,近3个月着落15.81%,近6个月着落4.96%,近1年着落7.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
8月28日基金净值:安信隆重增利夹杂A最新净值1.2188,跌0.41%
2024-08-30本站讯息,8月28日,安信隆重增利夹杂A最新单元净值为1.2188元,累计净值为1.2188元,较前一交游日下降0.41%。历史数据败露该基金近1个月下降2.93%,近3个月下降7.8%,近6个月下降1.9%,近1年下降1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信隆重增利夹杂A为夹杂型-偏债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:股票占净值比24.37%,债券占净值比76.28%,现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于202
8月28日基金净值:中原但愿债券A最新净值1.2649,涨0.1%
2024-08-30本站音书,8月28日,中原但愿债券A最新单元净值为1.2649元,累计净值为1.8749元,较前一交昔日高涨0.1%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.64%,近3个月下落0.21%,近6个月高涨1.75%,近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原但愿债券A为债券型-搀杂二级基金,证实最新一期基金季报涌现,该基金钞票树立:股票占净值比3.72%,债券占净值比107.49%,现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴彬、吴凡,吴彬、吴凡
8月28日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003,涨0.02%
2024-08-30本站音讯,8月28日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1003元,累计净值为1.1898元,较前一来去日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.08%,近3个月上升0.48%,近6个月上升1.04%,近1年上升2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基
8月28日基金净值:泓德睿源三年捏有期夹杂最新净值0.5172,跌0.15%
2024-08-30本站音尘,8月28日,泓德睿源三年捏有期夹杂最新单元净值为0.5172元,累计净值为0.5172元,较前一交游日下降0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.51%,近3个月下降10.8%,近6个月下降4.43%,近1年下降21.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泓德睿源三年捏有期夹杂为夹杂型-无邪基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:股票占净值比85.65%,债券占净值比6.63%,现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、胡
8月28日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0932,跌0.02%
2024-08-30本站讯息,8月28日,华安安业债券A最新单元净值为1.0932元,累计净值为1.4046元,较前一往将来着落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.15%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安业债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任
8月28日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219,涨0.03%
2024-08-30本站讯息,8月28日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元,累计净值为1.1719元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.48%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年
8月28日基金净值:华安安康生动建树搀杂A最新净值1.6476,涨0.18%
2024-08-30本站讯息,8月28日,华安安康生动建树搀杂A最新单元净值为1.6476元,累计净值为1.7303元,较前一往昔日高潮0.18%。历史数据披露该基金近1个月下落1.21%,近3个月下落4.32%,近6个月高潮1.05%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安康生动建树搀杂A为搀杂型-生动基金,左证最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:股票占净值比29.11%,债券占净值比67.49%,现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、
8月28日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0826,涨0.06%
2024-08-30本站音问,8月28日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0826元,累计净值为1.3606元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.03%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.04%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基