6月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0471，涨0.04%
2024-06-10本站音书，6月7日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.1622元，较前一交往时高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮3.99%，近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
6月7日基金净值：工银翻新能源股票最新净值1.071，涨0.28%
2024-06-10本站音书，6月7日，工银翻新能源股票最新单元净值为1.071元，累计净值为1.071元，较前一交游日高潮0.28%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.92%，近3个月高潮4.08%，近6个月高潮7.31%，近1年下落0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银翻新能源股票为股票型基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：股票占净值比87.45%，无债券类钞票，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
6月7日基金净值：海富通蜕变初始搀和最新净值1.7778，跌0.74%
2024-06-10本站讯息，6月7日，海富通蜕变初始搀和最新单元净值为1.7778元，累计净值为2.664元，较前一往改日下落0.74%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.61%，近3个月飞腾5.2%，近6个月飞腾8.69%，近1年下落4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通蜕变初始搀和为搀和型-天真基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比94.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起任职本
6月7日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0301，涨0.01%
2024-06-10本站讯息，6月7日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.1224元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比137.79%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
6月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2096，涨0.02%
2024-06-10本站音问，6月7日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2096元，累计净值为1.2916元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨4.02%，近1年高涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比137.38%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基金
6月7日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0328，涨0.03%
2024-06-10本站音信，6月7日，兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0328元，累计净值为1.2553元，较前一交当年飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月飞腾1.47%，近6个月飞腾3.51%，近1年飞腾4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比140.96%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职时
6月7日基金净值：易方达创业板ETF都集A最新净值1.8395，跌2.04%
2024-06-10本站音书，6月7日，易方达创业板ETF都集A最新单元净值为1.8395元，累计净值为1.8395元，较前一往复日着落2.04%。历史数据清楚该基金近1个月着落5.27%，近3个月高潮0.31%，近6个月着落4.89%，近1年着落15.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF都集A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比0.82%，债券占净值比1.96%，现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金
6月7日基金净值：华安媒体互联网搀杂A最新净值2.429，跌0.94%
2024-06-10本站音问，6月7日，华安媒体互联网搀杂A最新单元净值为2.429元，累计净值为2.429元，较前一往异日下落0.94%。历史数据表现该基金近1个月下落4.18%，近3个月下落4.67%，近6个月下落12.5%，近1年下落26.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安媒体互联网搀杂A为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报表现，该基金财富确立：股票占净值比92.45%，无债券类财富，现款占净值比8.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11月26日
6月7日基金净值：汇添富数字经济引颈发展三年捏有羼杂A最新净值0.6717，跌0.89%
2024-06-10本站音书，6月7日，汇添富数字经济引颈发展三年捏有羼杂A最新单元净值为0.6717元，累计净值为0.6717元，较前一往翌日着落0.89%。历史数据线路该基金近1个月着落1.67%，近3个月飞腾4.19%，近6个月飞腾1.93%，近1年着落12.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富数字经济引颈发展三年捏有羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱确立：股票占净值比78.05%，债券占净值比7.28%，现款占净值比14.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的
6月7日基金净值：交银精选搀杂最新净值0.7502，跌1.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，交银精选搀杂最新单元净值为0.7502元，累计净值为3.784元，较前一往翌日着落1.02%。历史数据显露该基金近1个月着落5.15%，近3个月着落0.4%，近6个月着落4.18%，近1年着落12.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银精选搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：股票占净值比87.41%，债券占净值比5.56%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉，基金司理王崇于2017年6月3日起