6月7日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0165，涨0.01%
2024-06-10本站音信，6月7日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0165元，累计净值为1.2323元，较前一交昔日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨6.68%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25
6月7日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0361，涨0.01%
2024-06-10本站音信，6月7日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.2225元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮3.32%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职本
6月7日基金净值：招商招信定开债A最新净值1.0269，涨0.12%
2024-06-10本站音讯，6月7日，招商招信定开债A最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.3108元，较前一往复日高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招信定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比141.82%，现款占净值比2.13%。 该基金的基金司理为许强，许强于2017年3月10日起任职本基金基金司理，任职手艺累
6月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0174
2024-06-10本站音信，6月7日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.1233元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比132.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基
6月7日基金净值：博时信用债券A/B最新净值3.076，涨0.2%
2024-06-10本站音信，6月7日，博时信用债券A/B最新单元净值为3.076元，累计净值为3.191元，较前一往还日高涨0.2%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨6.22%，近6个月高涨10.37%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报领会，该基金钞票树立：股票占净值比19.96%，债券占净值比101.08%，现款占净值比3.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年6月
6月7日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1806，涨0.03%
2024-06-10本站音信，6月7日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1806元，累计净值为1.4072元，较前一来去日飞腾0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.58%，近3个月飞腾1.99%，近6个月飞腾4.56%，近1年飞腾4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理，任职
6月7日基金净值：景顺长城动力基建夹杂A最新净值2.48，涨0.28%
2024-06-10本站音问，6月7日，景顺长城动力基建夹杂A最新单元净值为2.48元，累计净值为3.451元，较前一交游日高涨0.28%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨5.44%，近6个月高涨17.81%，近1年高涨17.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比76.18%，无债券类钞票，现款占净值比23.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27
6月7日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.1095，涨0.42%
2024-06-10本站音讯，6月7日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.1095元，累计净值为2.1095元，较前一交畴昔高潮0.42%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.94%，近3个月高潮11.81%，近6个月高潮18.79%，近1年高潮12.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比88.87%，无债券类钞票，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职
6月7日基金净值：易方达上证科创50聚会A最新净值0.5887，跌0.54%
2024-06-10本站音问，6月7日，易方达上证科创50聚会A最新单元净值为0.5887元，累计净值为0.5887元，较前一交游日着落0.54%。历史数据涌现该基金近1个月着落3.67%，近3个月着落6.57%，近6个月着落12.12%，近1年着落26.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证科创50聚会A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：股票占净值比0.54%，债券占净值比2.55%，现款占净值比2.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、成曦，林
6月7日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.6332，涨0.32%
2024-06-10本站音尘，6月7日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.6332元，累计净值为0.6332元，较前一来去日高潮0.32%。历史数据线路该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮5.27%，近6个月下落7.52%，近1年下落5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1日起