6月14日基金净值：山西证券超短债A最新净值1.1253
2024-06-22本站音讯，6月14日，山西证券超短债A最新单元净值为1.1253元，累计净值为1.2113元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 山西证券超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比116.03%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为刘凌云、缪佳，基金司理刘凌云于2019年1月21日起任职本基金
6月14日基金净值：上证综指ETF最新净值0.74，涨0.27%
2024-06-22本站音讯，6月14日，上证综指ETF最新单元净值为0.74元，累计净值为1.566元，较前一交已往高涨0.27%。历史数据显现该基金近1个月着落3.27%，近3个月着落0.67%，近6个月高涨2.64%，近1年着落4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上证综指ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比0.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王保合、方旻，基金司理王保合于2011年3
6月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0292，涨0.02%
2024-06-22本站音书，6月14日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0292元，累计净值为1.1349元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.85%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.7447，跌0.57%
2024-06-22本站音问，6月14日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.7447元，累计净值为3.9175元，较前一往复日下落0.57%。历史数据显现该基金近1个月飞腾1.02%，近3个月下落9.17%，近6个月下落23.82%，近1年下落36.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：股票占净值比93.85%，债券占净值比4.63%，现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2019
6月14日基金净值：国联安聚利39个月顽固式债券最新净值1.0215，涨0.01%
2024-06-22本站音信，6月14日，国联安聚利39个月顽固式债券最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.0424元，较前一往还日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月顽固式债券为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.05%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日
6月14日基金净值：博时中债3-5年国开行A最新净值1.0704，涨0.02%
2024-06-22本站音书，6月14日，博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.0704元，累计净值为1.1852元，较前一交昔日上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.63%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.74%，现款占净值比2.33%。 该基金的基金司理为万志文，万志文于2020年10月26日起任职本
6月14日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0222，涨0.08%
2024-06-22本站音问，6月14日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0222元，累计净值为1.1102元，较前一交昔日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升0.63%，近6个月上升1.15%，近1年上升2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比136.72%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任
6月14日基金净值：易方达供给改良羼杂最新净值2.3351，跌0.46%
2024-06-22本站音书，6月14日，易方达供给改良羼杂最新单元净值为2.3351元，累计净值为2.3351元，较前一往将来着落0.46%。历史数据露馅该基金近1个月着落5.1%，近3个月着落2.33%，近6个月着落10.4%，近1年着落12.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达供给改良羼杂为羼杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比93.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨宗昌，杨宗昌于2019年4月23日起
6月14日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0331
2024-06-22本站音信，6月14日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1636元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨1.97%，近1年高涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比132.75%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基金
6月14日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0209，涨0.01%
2024-06-22本站讯息，6月14日，招商添轩1年定开债最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.0506元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.25%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添轩1年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.65%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为刘万锋，刘万锋于2023年3月27日起任职本基金基金司理