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本站音书,4月8日,浦银安盛中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.032元,累计净值为1.032元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.09%,近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报浮现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比99.7%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为廉素君,廉素君于202
本站音信,4月8日,正派富邦深证100ETF麇集A最新单元净值为1.2289元,累计净值为1.2289元,较前一往未来着落1.41%。历史数据显现该基金近1个月上升0.87%,近3个月上升6.68%,近6个月着落6.18%,近1年着落19.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 正派富邦深证100ETF麇集A为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:股票占净值比1.5%,无债券类金钱,现款占净值比5.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为于滋润,于滋润于20
本站音书,4月8日,国寿安保尊利增强讲演债券A最新单元净值为1.09元,累计净值为1.177元,较前一往改日上升0.0%。历史数据浮现该基金近1个月上升1.49%,近3个月上升1.96%,近6个月上升0.18%,近1年下落1.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊利增强讲演债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金财富建立:股票占净值比14.81%,债券占净值比112.42%,现款占净值比4.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为葛佳,葛佳于2
本站音讯,4月8日,易方达港股通优质增长搀杂A最新单元净值为0.8481元,累计净值为0.8481元,较前一来回日下落0.05%。历史数据贯通该基金近1个月高涨2.66%,近3个月高涨2.17%,近6个月下落8.49%,近1年下落15.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达港股通优质增长搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报贯通,该基金财富成立:股票占净值比92.45%,无债券类财富,现款占净值比14.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李剑锋,李剑锋于20
本站音尘,4月8日,鑫元合享纯债A最新单元净值为1.0868元,累计净值为1.3324元,较前一走动日高涨0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨1.08%,近6个月高涨1.85%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元合享纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.16%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2021年4月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计
本站音信,4月8日,国泰中枢价值两年握有期股票A最新单元净值为0.6732元,累计净值为0.6732元,较前一交游日着落1.79%。历史数据流露该基金近1个月高潮1.54%,近3个月高潮2.95%,近6个月着落10.79%,近1年着落16.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中枢价值两年握有期股票A为股票型基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票设置:股票占净值比92.4%,债券占净值比6.64%,现款占净值比1.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为施钰,施钰于2
本站音信,4月8日,国泰嘉睿纯债债券A最新单元净值为1.0419元,累计净值为1.1995元,较前一交过去高潮0.07%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮2.58%,近6个月高潮3.77%,近1年高潮5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰嘉睿纯债债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.33%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金司理,任
本站音信,4月8日,祥瑞港股通恒生中国企业ETF最新单元净值为0.6516元,累计净值为0.7416元,较前一交游日下降0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高涨3.66%,近3个月高涨7.21%,近6个月下降1.87%,近1年下降8.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞港股通恒生中国企业ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票设置:股票占净值比94.3%,无债券类钞票,现款占净值比6.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王仁增,王仁增于202
本站讯息,4月8日,前海开源中国成长夹杂最新单元净值为0.915元,累计净值为1.365元,较前一交游日下落0.97%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.88%,近3个月下落0.54%,近6个月下落11.04%,近1年下落22.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中国成长夹杂为夹杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金财富建立:股票占净值比89.83%,债券占净值比0.09%,现款占净值比17.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为袁怡纯,袁怡纯于2022
本站音尘,4月8日,鹏华永安依期灵通债券最新单元净值为1.1864元,累计净值为1.4094元,较前一来回日高潮0.04%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮1.83%,近6个月高潮3.48%,近1年高潮6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华永安依期灵通债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报领略,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比116.29%,现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为邓明明,邓明明于2019年6月5日起任职本基金基金司理