4月29日基金净值：中原军工安全混杂A最新净值1.214，涨1.76%
2024-05-07本站音书，4月29日，中原军工安全混杂A最新单元净值为1.214元，累计净值为1.214元，较前一来回日上升1.76%。历史数据败露该基金近1个月上升3.5%，近3个月上升10.46%，近6个月下落12.16%，近1年下落23.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全混杂A为混杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比94.75%，无债券类金钱，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起
4月29日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1633，跌0.14%
2024-05-07本站音问，4月29日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1633元，累计净值为1.3313元，较前一来回日下落0.14%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.42%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.52%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职时辰
4月29日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3835，涨2.05%
2024-05-07本站讯息，4月29日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3835元，累计净值为0.3835元，较前一往昔日飞腾2.05%。历史数据袒露该基金近1个月下降1.08%，近3个月下降1.01%，近6个月下降21.35%，近1年下降28.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基金司理沙川
4月29日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0356，跌0.21%
2024-05-07本站音讯，4月29日，华泰柏瑞益通三个月定开债最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.1842元，较前一往已往下落0.21%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.47%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为罗远航、刘礼彬，基金司理罗远航于2019年11月
4月29日基金净值：交银启明夹杂A最新净值1.0589，涨1.5%
2024-05-07本站音书，4月29日，交银启明夹杂A最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.2249元，较前一往异日高涨1.5%。历史数据知道该基金近1个月下落0.35%，近3个月高涨10.89%，近6个月下落3.57%，近1年下落20.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启明夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比90.32%，债券占净值比3.21%，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2020年5月27日起任
4月29日基金净值：富国天合肃肃优选夹杂最新净值1.4053，涨1.87%
2024-05-07本站音书，4月29日，富国天合肃肃优选夹杂最新单元净值为1.4053元，累计净值为4.2008元，较前一往明天高潮1.87%。历史数据清晰该基金近1个月高潮3.77%，近3个月高潮3.45%，近6个月下落7.61%，近1年下落13.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合肃肃优选夹杂为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比83.72%，债券占净值比6.0%，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于201
4月29日基金净值：交银平衡成长一年夹杂A最新净值0.7625，涨1.5%
2024-05-07本站音书，4月29日，交银平衡成长一年夹杂A最新单元净值为0.7625元，累计净值为0.8255元，较前一交游日上升1.5%。历史数据线路该基金近1个月下落0.46%，近3个月上升10.59%，近6个月下落3.65%，近1年下落19.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银平衡成长一年夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比91.77%，债券占净值比5.95%，现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于202
4月29日基金净值：永赢信利碳中庸主题一年定开债最新净值1.0215，跌0.2%
2024-05-07本站音书，4月29日，永赢信利碳中庸主题一年定开债最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.0855元，较前一往往时下降0.2%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升1.14%，近6个月上升2.36%，近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢信利碳中庸主题一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比163.98%，现款占净值比1.92%。 该基金的基金司理为吴玮，吴玮于2021年10月12日起任
4月29日基金净值：东方红智华三年抓有搀杂A最新净值0.6769，涨1.17%
2024-05-07本站讯息，4月29日，东方红智华三年抓有搀杂A最新单元净值为0.6769元，累计净值为0.6769元，较前一往复日高涨1.17%。历史数据涌现该基金近1个月高涨5.34%，近3个月高涨10.86%，近6个月下落0.78%，近1年下落7.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智华三年抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比74.64%，债券占净值比7.39%，现款占净值比18.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周云，周云于
4月29日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0378，跌0.25%
2024-05-07本站音问，4月29日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.2554元，较前一走动日下落0.25%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾1.54%，近6个月飞腾3.4%，近1年飞腾5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比130.69%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，