4月26日基金净值：嘉实致信一年如期纯债债券最新净值1.0321，跌0.04%
2024-05-02本站讯息，4月26日，嘉实致信一年如期纯债债券最新单元净值为1.0321元，累计净值为1.1624元，较前一交游日下落0.04%。历史数据知道该基金近1个月上升0.47%，近3个月上升1.22%，近6个月上升3.2%，近1年上升6.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致信一年如期纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比121.76%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为轩璇、吴翠，基金司理轩璇于2023年6月2日起
4月26日基金净值：吉利合韵定开债最新净值1.0175，跌0.08%
2024-05-02本站音书，4月26日，吉利合韵定开债最新单元净值为1.0175元，累计净值为1.2165元，较前一交游日下落0.08%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合韵定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.08%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬报
4月26日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值3.621，跌0.9%
2024-05-02本站音书，4月26日，招商行业精选股票基金最新单元净值为3.621元，累计净值为3.621元，较前一交当年着落0.9%。历史数据表露该基金近1个月高涨3.22%，近3个月高涨7.83%，近6个月高涨15.03%，近1年高涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商行业精选股票基金为股票型基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比80.91%，债券占净值比4.62%，现款占净值比14.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贾成东，贾成东于2016年12月
4月26日基金净值：祯祥合正定开债最新净值1.0732，跌0.06%
2024-05-02本站音问，4月26日，祯祥合正定开债最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.3002元，较前一往来日下落0.06%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.67%，近6个月高潮4.72%，近1年高潮6.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥合正定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比109.98%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职手艺累
4月26日基金净值：祥瑞合丰定开债最新净值1.05，跌0.24%
2024-05-02本站音讯，4月26日，祥瑞合丰定开债最新单元净值为1.05元，累计净值为1.227元，较前一往往时下落0.24%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.18%，近6个月飞腾3.07%，近1年飞腾3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合丰定开债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报深入，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比127.29%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年6月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复
4月26日基金净值：酒LOF最新净值0.4284，涨1.9%
2024-05-02本站音讯，4月26日，酒LOF最新单元净值为0.4284元，累计净值为2.255元，较前一往昔日高涨1.9%。历史数据披露该基金近1个月下落1.06%，近3个月高涨9.57%，近6个月下落6.26%，近1年下落16.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 酒LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：股票占净值比94.63%，无债券类财富，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张羽翔，张羽翔于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任
4月26日基金净值：博时富鸿金融债3个月定开债A最新净值1.0198，跌0.16%
2024-05-02本站音问，4月26日，博时富鸿金融债3个月定开债A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0598元，较前一交游日下落0.16%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾1.47%，近6个月飞腾2.58%，近1年飞腾4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鸿金融债3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比150.44%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄海峰、胥艺，黄海峰、胥艺于2023年
4月26日基金净值：南边骏元中短利率债最新净值1.0206，跌0.12%
2024-05-02本站音信，4月26日，南边骏元中短利率债最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.1436元，较前一交游日下降0.12%。历史数据显现该基金近1个月飞腾1.88%，近3个月飞腾1.26%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边骏元中短利率债为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.2%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为黄斌斌、王润栋，黄斌斌、王润栋于2023年5月26日起任
4月26日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.209，涨0.93%
2024-05-03本站音信，4月26日，汇添富沪深300指数增强A最新单元净值为1.209元，累计净值为1.4189元，较前一往异日高潮0.93%。历史数据领悟该基金近1个月高潮2.33%，近3个月高潮7.1%，近6个月高潮3.58%，近1年下落2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富沪深300指数增强A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报领悟，该基金钞票竖立：股票占净值比93.98%，无债券类钞票，现款占净值比5.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴振翔、许一尊，吴振翔、许一
4月26日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1332，跌0.02%
2024-05-02本站音问，4月26日，汇添富短债债券A最新单元净值为1.1332元，累计净值为1.1702元，较前一往当年下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.89%，近6个月上升1.69%，近1年上升2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.89%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖，基金司理刘宁于2023年12月26日起任职本基