4月26日基金净值：华安媒体互联网羼杂A最新净值2.468，涨2.28%
2024-05-02本站讯息，4月26日，华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.468元，累计净值为2.468元，较前一交游日高潮2.28%。历史数据泄露该基金近1个月着落4.42%，近3个月高潮5.34%，近6个月着落3.93%，近1年着落23.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-机动基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：股票占净值比89.64%，无债券类金钱，现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11月2
4月26日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7177，涨1.53%
2024-05-02本站音书，4月26日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7177元，累计净值为1.6725元，较前一交往常高潮1.53%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.12%，近3个月高潮7.36%，近6个月高潮1.91%，近1年下落7.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比99.53%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为奈何、刘珈吟，基金司理奈何于201
4月26日基金净值：工银体裁产业股票A最新净值2.63，涨1.62%
2024-05-02本站音问，4月26日，工银体裁产业股票A最新单元净值为2.63元，累计净值为2.819元，较前一交往时高涨1.62%。历史数据暴露该基金近1个月高涨3.18%，近3个月高涨9.4%，近6个月高涨3.34%，近1年下落8.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银体裁产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：股票占净值比93.26%，无债券类财富，现款占净值比6.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基金基
4月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0499，跌0.08%
2024-05-02本站音问，4月26日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.2792元，较前一交游日下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮1.64%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.78%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年
4月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0532，跌0.28%
2024-05-02本站音尘，4月26日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前一来过去下落0.28%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.75%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.02%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计禀报
4月26日基金净值：博时央企立异初始ETF最新净值1.4073，涨0.59%
2024-05-02本站音讯，4月26日，博时央企立异初始ETF最新单元净值为1.4073元，累计净值为1.4073元，较前一往未来高涨0.59%。历史数据败露该基金近1个月高涨3.35%，近3个月高涨10.79%，近6个月高涨9.75%，近1年高涨0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企立异初始ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.04%，无债券类钞票，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振
4月26日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0378，跌0.2%
2024-05-02本站音尘，4月26日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.1003元，较前一交当年下降0.2%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮1.71%，近6个月高潮4.02%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.35%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为高永、许佳，基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司理
4月26日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.043，跌0.07%
2024-05-02本站音信，4月26日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.043元，累计净值为1.101元，较前一交游日下降0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.66%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比109.49%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月26日基金净值：博时央企结构编削ETF最新净值1.2194，涨0.88%
2024-05-02本站音信，4月26日，博时央企结构编削ETF最新单元净值为1.2194元，累计净值为1.2582元，较前一往已往高潮0.88%。历史数据默契该基金近1个月高潮2.17%，近3个月高潮8.09%，近6个月高潮6.21%，近1年下落2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构编削ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：股票占净值比99.08%，无债券类钞票，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年10
4月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.012，跌0.06%
2024-05-03本站音讯，4月26日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.012元，累计净值为1.2278元，较前一交游日下降0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25