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本站讯息,4月26日,华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.468元,累计净值为2.468元,较前一交游日高潮2.28%。历史数据泄露该基金近1个月着落4.42%,近3个月高潮5.34%,近6个月着落3.93%,近1年着落23.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-机动基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:股票占净值比89.64%,无债券类金钱,现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11月2
本站音书,4月26日,嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7177元,累计净值为1.6725元,较前一交往常高潮1.53%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.12%,近3个月高潮7.36%,近6个月高潮1.91%,近1年下落7.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:股票占净值比99.53%,无债券类钞票,现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为奈何、刘珈吟,基金司理奈何于201
本站音问,4月26日,工银体裁产业股票A最新单元净值为2.63元,累计净值为2.819元,较前一交往时高涨1.62%。历史数据暴露该基金近1个月高涨3.18%,近3个月高涨9.4%,近6个月高涨3.34%,近1年下落8.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银体裁产业股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:股票占净值比93.26%,无债券类财富,现款占净值比6.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为修世宇,修世宇于2022年11月18日起任职本基金基
本站音问,4月26日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0499元,累计净值为1.2792元,较前一交游日下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.73%,近3个月高潮1.64%,近6个月高潮2.91%,近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比135.78%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年
本站音尘,4月26日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.0532元,累计净值为1.0532元,较前一来过去下落0.28%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.51%,近3个月高涨1.75%,近6个月高涨2.96%,近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比105.02%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职手艺累计禀报
本站音讯,4月26日,博时央企立异初始ETF最新单元净值为1.4073元,累计净值为1.4073元,较前一往未来高涨0.59%。历史数据败露该基金近1个月高涨3.35%,近3个月高涨10.79%,近6个月高涨9.75%,近1年高涨0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时央企立异初始ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票竖立:股票占净值比99.04%,无债券类钞票,现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建,赵云阳、杨振
本站音尘,4月26日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0378元,累计净值为1.1003元,较前一交当年下降0.2%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.68%,近3个月高潮1.71%,近6个月高潮4.02%,近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比135.35%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为高永、许佳,基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司理
本站音信,4月26日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.043元,累计净值为1.101元,较前一交游日下降0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.66%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮2.82%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比109.49%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任员工夫累
本站音信,4月26日,博时央企结构编削ETF最新单元净值为1.2194元,累计净值为1.2582元,较前一往已往高潮0.88%。历史数据默契该基金近1个月高潮2.17%,近3个月高潮8.09%,近6个月高潮6.21%,近1年下落2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时央企结构编削ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报默契,该基金钞票设立:股票占净值比99.08%,无债券类钞票,现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳,赵云阳于2018年10
本站音讯,4月26日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.012元,累计净值为1.2278元,较前一交游日下降0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.48%,近3个月高潮1.12%,近6个月高潮2.35%,近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比122.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍,基金司理唐俊杰于2019年1月25