3月22日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0768
2024-03-28本站音尘，3月22日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0768元，累计净值为1.1614元，较前一来曩昔高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒利纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比100.82%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述
3月22日基金净值：富国裕利债券A最新净值1.0452，跌0.28%
2024-03-28本站音讯，3月22日，富国裕利债券A最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.0452元，较前一往来日下落0.28%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨0.1%，近1年高涨0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国裕利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报理解，该基金金钱成立：股票占净值比6.96%，债券占净值比108.83%，现款占净值比1.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘兴旺、黄纪亮，基金司理刘兴旺于2
3月22日基金净值：鹏华酒A最新净值0.43，跌2.05%
2024-03-28本站音书，3月22日，鹏华酒A最新单元净值为0.43元，累计净值为2.256元，较前一往异日下落2.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮4.12%，近3个月高潮4.37%，近6个月下落12.78%，近1年下落20.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华酒A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：股票占净值比94.63%，无债券类钞票，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张羽翔，张羽翔于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任
3月22日基金净值：诺安和鑫无邪树立羼杂最新净值1.2719，跌0.04%
2024-03-28本站音讯，3月22日，诺安和鑫无邪树立羼杂最新单元净值为1.2719元，累计净值为1.2719元，较前一往将来下降0.04%。历史数据领悟该基金近1个月高涨9.21%，近3个月高涨0.09%，近6个月下降0.75%，近1年下降13.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安和鑫无邪树立羼杂为羼杂型-无邪基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金钞票树立：股票占净值比71.54%，无债券类钞票，现款占净值比30.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈衍鹏、邓心怡，基金司理陈衍鹏
3月22日基金净值：中信保诚新兴产业搀和A最新净值2.0818，跌0.1%
2024-03-28本站音问，3月22日，中信保诚新兴产业搀和A最新单元净值为2.0818元，累计净值为2.0818元，较前一交游日下落0.1%。历史数据露出该基金近1个月高潮5.39%，近3个月下落3.66%，近6个月下落14.39%，近1年下落34.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚新兴产业搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：股票占净值比89.99%，债券占净值比0.03%，现款占净值比9.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙浩中，孙浩中于20
3月22日基金净值：中信保诚双盈债券(LOF)A最新净值0.9484
2024-03-28本站音书，3月22日，中信保诚双盈债券(LOF)A最新单元净值为0.9484元，累计净值为1.3484元，较前一交昔时上升0.0%。历史数据深切该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.79%，近6个月上升0.89%，近1年上升1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚双盈债券(LOF)A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报深切，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.74%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩海平、杨立春
3月22日基金净值：汇添富医疗奇迹纯真建立夹杂A最新净值1.294，跌1.52%
2024-03-28本站讯息，3月22日，汇添富医疗奇迹纯真建立夹杂A最新单元净值为1.294元，累计净值为1.294元，较前一来回日着落1.52%。历史数据显现该基金近1个月高潮10.79%，近3个月高潮3.03%，近6个月高潮11.36%，近1年着落5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医疗奇迹纯真建立夹杂A为夹杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比91.85%，无债券类金钱，现款占净值比8.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张韡，张韡于2023
3月22日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0156
2024-03-28本站音讯，3月22日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.0685元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.57%，近6个月高涨2.7%，近1年高涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比110.86%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理
3月22日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1414，跌0.02%
2024-03-28本站音问，3月22日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1414元，累计净值为1.1755元，较前一来回日着落0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升1.64%，近6个月上升2.51%，近1年上升4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比125.67%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职本事累
3月22日基金净值：祥瑞中债1-3年国开债指数A最新净值1.0643，跌0.02%
2024-03-28本站音书，3月22日，祥瑞中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.0743元，较前一交游日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.76%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比111.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2024年2月27日起