12月30日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.358，涨0.3%
2025-01-02本站音书，12月30日，融通深证100指数A最新单元净值为1.358元，累计净值为2.994元，较前一交游日高潮0.3%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.82%，近3个月下落1.45%，近6个月高潮17.88%，近1年高潮14.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比94.83%，无债券类钞票，现款占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
12月30日基金净值：摩根新兴能源搀杂A最新净值4.9798，涨0.18%
2025-01-02本站音尘，12月30日，摩根新兴能源搀杂A最新单元净值为4.9798元，累计净值为4.9798元，较前一往改日高潮0.18%。历史数据领会该基金近1个月下降0.63%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮10.05%，近1年高潮13.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报领会，该基金金钱确立：股票占净值比89.96%，债券占净值比0.06%，现款占净值比10.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011
12月30日基金净值：军工LOF最新净值1.047，跌0.38%
2025-01-02本站音问，12月30日，军工LOF最新单元净值为1.047元，累计净值为1.732元，较前一交游日下落0.38%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.29%，近3个月高潮6.51%，近6个月高潮19.79%，近1年高潮9.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金财富成就：股票占净值比95.25%，债券占净值比0.4%，现款占净值比4.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本基金
12月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1064，涨0.04%
2025-01-02本站音信，12月30日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1064元，累计净值为1.8699元，较前一交游日上升0.04%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.3%，近6个月上升2.58%，近1年上升7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：股票占净值比19.59%，债券占净值比83.05%，现款占净值比1.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于
12月30日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2619，涨0.04%
2025-01-02本站音尘，12月30日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2619元，累计净值为1.6299元，较前一来去日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.32%，近3个月高潮2.81%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31
12月30日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9978，涨0.57%
2025-01-02本站音讯，12月30日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9978元，累计净值为1.0078元，较前一往异日高潮0.57%。历史数据流露该基金近1个月下降3.25%，近3个月下降8.92%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮6.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：股票占净值比99.8%，无债券类钞票，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019年7
12月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4209，涨0.07%
2025-01-02本站音问，12月30日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.4209元，累计净值为1.8729元，较前一往复日高涨0.07%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.81%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱设立：股票占净值比4.37%，债券占净值比116.2%，现款占净值比2.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年
12月30日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.8193，涨0.39%
2025-01-02本站音书，12月30日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.8193元，累计净值为1.229元，较前一走动日高潮0.39%。历史数据清醒该基金近1个月高潮5.32%，近3个月高潮26.53%，近6个月高潮50.19%，近1年高潮36.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报清醒，该基金钞票树立：股票占净值比99.56%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于20
12月30日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.5525，跌0.29%
2025-01-02本站讯息，12月30日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.5525元，累计净值为0.5525元，较前一往来日下落0.29%。历史数据流露该基金近1个月高潮3.31%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮31.36%，近1年高潮21.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：股票占净值比98.78%，无债券类金钱，现款占净值比1.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜，
12月30日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.5812，跌0.22%
2025-01-02本站音讯，12月30日，医疗基金LOF最新单元净值为0.5812元，累计净值为0.4563元，较前一来去日下降0.22%。历史数据显现该基金近1个月下降2.09%，近3个月下降7.94%，近6个月高涨11.68%，近1年下降13.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比4.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2015年5月21日起任职本基金基金司理