8月29日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.143，涨0.03%
2024-09-02本站音书，8月29日，华安安浦债券A最新单元净值为1.143元，累计净值为1.233元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月着落0.2%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安浦债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职时
8月29日基金净值：银华中证革命药产业ETF最新净值0.6153，涨1.33%
2024-09-02本站音问，8月29日，银华中证革命药产业ETF最新单元净值为0.6153元，累计净值为0.6153元，较前一往改日高涨1.33%。历史数据表现该基金近1个月高涨1.48%，近3个月下降7.38%，近6个月下降15.56%，近1年下降23.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报表现，该基金金钱确立：股票占净值比98.5%，无债券类金钱，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马
8月29日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7478，涨1.27%
2024-09-02本站音问，8月29日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7478元，累计净值为0.7478元，较前一来夙昔高涨1.27%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.16%，近3个月着落13.36%，近6个月着落26.89%，近1年着落36.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
本站音书，8月29日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7102元，累计净值为0.7102元，较前一往返日下落0.49%。历史数据败露该基金近1个月下落2.83%，近3个月下落6.39%，近6个月飞腾1.36%，近1年下落8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金
8月29日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.303，涨0.04%
2024-09-02本站音问，8月29日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.303元，累计净值为1.6824元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月下降0.37%，近3个月高潮0.2%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2
8月29日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0495，涨0.01%
2024-09-02本站音书，8月29日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0495元，累计净值为1.1325元，较前一往过去高涨0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深刻，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比135.22%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起
8月29日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2168，涨0.03%
2024-09-02本站音书，8月29日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2168元，累计净值为1.3188元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.18%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基
8月29日基金净值：信澳新动力产业股票最新净值2.554，涨1.79%
2024-09-02本站音信，8月29日，信澳新动力产业股票最新单元净值为2.554元，累计净值为2.616元，较前一往将来高潮1.79%。历史数据泄露该基金近1个月下落7.3%，近3个月下落9.91%，近6个月下落9.78%，近1年下落25.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳新动力产业股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比94.4%，债券占净值比3.39%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯明远，冯明远于2016年10
8月29日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0769，跌0.03%
2024-09-02本站音讯，8月29日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0769元，累计净值为1.2309元，较前一交游日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.02%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国金融债债券型为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，
8月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0404，涨0.05%
2024-09-02本站音讯，8月29日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.1983元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.38%，近1年高潮5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比119.86%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日