7月26日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7712，涨0.67%
2024-07-31本站讯息，7月26日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7712元，累计净值为0.7712元，较前一往来日高涨0.67%。历史数据清晰该基金近1个月下落6.83%，近3个月下落3.46%，近6个月高涨15.35%，近1年下落1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年
7月26日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0382，涨0.04%
2024-07-31本站音问，7月26日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.2554元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.78%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职
7月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057，涨0.04%
2024-07-31本站音信，7月26日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.057元，累计净值为1.1747元，较前一往异日高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金基金
7月26日基金净值：易方达奢靡精选股票最新净值0.7323，涨1.2%
2024-07-31本站讯息，7月26日，易方达奢靡精选股票最新单元净值为0.7323元，累计净值为0.7323元，较前一往明天高涨1.2%。历史数据浮现该基金近1个月下落7.54%，近3个月下落12.26%，近6个月高涨2.95%，近1年下落18.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达奢靡精选股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金金钱竖立：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020年4月13日
7月26日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.5658，涨0.42%
2024-07-31本站音讯，7月26日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.5658元，累计净值为0.985元，较前一走动日上升0.42%。历史数据线路该基金近1个月下降0.81%，近3个月下降2.77%，近6个月上升4.58%，近1年下降10.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
7月26日基金净值：财通裕惠63个月定开债最新净值1.0133，涨0.05%
2024-07-31本站音信，7月26日，财通裕惠63个月定开债最新单元净值为1.0133元，累计净值为1.1193元，较前一往将来高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通裕惠63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比153.98%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为闫梦璇，闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金司
7月26日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0366，涨0.02%
2024-07-31本站音书，7月26日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.169元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.23%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计
7月26日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1399，涨0.02%
2024-07-31本站音书，7月26日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1399元，累计净值为1.2158元，较前一往返日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任职本事
7月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.06%
2024-07-31本站音问，7月26日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0357元，累计净值为1.2897元，较前一来回日上升0.06%。历史数据败露该基金近1个月上升0.52%，近3个月上升1.42%，近6个月上升3.06%，近1年上升4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金
7月26日基金净值：广发汇康按时通达债券最新净值1.0336，涨0.03%
2024-07-31本站音问，7月26日，广发汇康按时通达债券最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.2409元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.55%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇康按时通达债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金基金司理