正裕工业: 对于实施“正裕转债”赎回暨摘牌的终末一次领导性公告
发布日期：2025-06-24 08:12 点击次数：138
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-049
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何跋扈记录、误导性陈
述好像要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
垂死内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 6 月 18 日
? 赎回价钱：101.1644 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 6 月 19 日
? 终末往未来：2025 年 6 月 13 日
自 2025 年 6 月 16 日起，“正裕转债”罢手来去。
? 终末转股日：2025 年 6 月 18 日
放胆 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”终末
转股日）仅剩 1 个往未来，2025 年 6 月 18 日为“正裕转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“正裕转债”将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证
券来去所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内按照 8.40 元的转股价钱进行转股外，
仅 能 选 择 以 100 元 / 张 的 票 面 价 格 加 当 期 应 计 利 息 1.1644 元 / 张 （ 即 合 计
? 公司特提醒“正裕转债”捏有东谈主凝视在限期内转股。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2025 年 5
月 6 日至 2025 年 5 月 26 日勾通 15 个往未来内有 15 个往未来收盘价钱不低于本
公司“浙江正裕工业股份有限公司可雷同公司债券”（以下简称“正裕转债”）
实施 2024 年年度权力分拨前转股价钱的 130％（即 11.05 元/股）。凭据本公司
《可雷同公司债券召募评释书》的商定，已触发可转债的赎回条件。本公司第五
届董事会第十九次会议审议通过了《对于提前赎回“正裕转债”的议案》，决定
期骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全
部赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置意见》《可雷同公司债券措置意见》《上海
证券来去所股票上市端正》和本公司《可雷同公司债券召募评释书》的关联条件，
就赎回关联事项向举座“正裕转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭据《可雷同公司债券召募评释书》干系条件章程，“正裕转债”的有条件
赎回条件如下：
在本次刊行的可雷同公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可雷同公司债券：
①在本次刊行的可雷同公司债券转股期内，如若公司股票勾通 30 个往未来
中至少有 15 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
?②当本次刊行的可雷同公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可雷同公司债券捏有东谈主捏有的可雷同公司债券票面总金额；
i：指可雷同公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈前
的往未来按治愈前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱治愈后的往未来按治愈
后的转股价钱和收盘价钱计算。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日勾通 15 个往未来内有 15
个往未来收盘价钱不低于正裕转债实施 2024 年年度权力分拨前转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 6 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正裕转债”的一谈捏
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据本公司《可雷同公司债券召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价
格为 101.1644 元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可雷同公司债券捏有东谈主捏有的可雷同公司债券票面总金额；
i：指可雷同公司债券曩昔票面利率，即 2.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 6 月 19 日）止的本色日期天数（算头不算尾）推断 170 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.50%×170÷365=1.1644 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1644=101.1644 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
章程，可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.1644 元（税前），
本色披发赎回金额为东谈主民币 100.9316 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将统
一由各兑付机构自行精采代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未执行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，金桥大通由此产生的法律
背负由各付息网点自行承担。
章程，本期债券的住户企业捏有东谈主的债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际披发赎回金额为东谈主民币 101.1644 元（税前）。
公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东谈主民币 101.1644
元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建设的机构、时局取
得的与该机构、时局有本色接洽的债券利息。
（五）赎转身手
本公司将在赎回期收场前按章程裸露“正裕转债”赎回领导性公告，告知“正
裕转债”捏有东谈主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定引申一谈赎回时，在赎回登记日次一往未来起总共在中登上海
分公司登记在册的“正裕转债”将一谈被冻结。
本公司在本次赎回收场后，在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）以及
《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》公告本次赎回成果和本次赎回对本
公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 6 月 19 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有
东谈主相应的“正裕转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司
维持，待办理指定来去后再进行派发。
（七）来去和转股
自 2025 年 6 月 15 日起，“正裕转债”罢手来去；放胆 2025 年 6 月 17 日收
市后，距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”终末转股日）仅剩 1 个往未来，2025
年 6 月 18 日为“正裕转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 6 月 19 日起，本公司的“正裕转债”将在上海证券来去所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）自 2025 年 6 月 16 日起，“正裕转债”罢手来去；放胆 2025 年 6 月
易日，2025 年 6 月 18 日为“正裕转债”终末一个转股日。特提醒“正裕转债”
捏有东谈主凝视在限期内转股。
（二）投资者捏有的“正裕转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来去
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“正裕转债”将一谈冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.1644 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“正裕
转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因当今“正裕转债”二级商场价钱与赎回价钱（101.1644 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资失掉。
特提醒“正裕转债”捏有东谈主凝视在限期内转股。
四、接洽神态
接洽部门：证券投资部
接洽电话：0576-87278883
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会