证券代码：601208        证券简称：东材科技             公告编号：2024-043 转债代码：113064        转债简称：东材转债                四川东材科技集团股份有限公司    对于公司公开刊行可退换公司债券部分募投形态脱期的公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在造作记录、误导性论说大略 要紧遗漏，并对其内容的信得过、准确和完好承担个别及连带包袱。    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《对于公司公开刊行可退换公司债券部分募投形态脱期的议案》。在不改变 募投形态内容、投资用途、扩充主体的情况下，公司拟将公开刊行可退换公司债 券部分募投形态达到预定可使用景象的时刻进行脱期。保荐东谈主中信建投证券股份 有限公司出具了明确容或的核查宗旨，该事项无需提交鼓舞大会审议。现将相关 情况公告如下：    一、   召募资金基本情况    凭据中国证券监督科罚委员会核发的《对于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开刊行可退换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司 公开刊行可退换公司债券 1，400 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 1，400，000，000.00 元，扣除承销保荐用度 13，867，924.53 元（不含税）， 实践到位召募资金为东谈主民币 1，386，132，075.47 元。上述到位资金另扣减讼师、会 计师、资信评级、信息露馅、刊行登记、公证及摇号、材料制作等其他刊行用度 所有这个词 2，027，358.49 元（不含税）后，实践召募资金净额为 1，384，104，716.98 元。致 同管帐师事务所（荒芜平素结伴）对公司本次公开刊行可退换公司债券的资金到 位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了《四川东材科技集团股份有 限公司公开刊行可退换公司债券认购资金实收情况验资答复》                           （致同验字（2022） 第 510C000707 号）。         为措施公司召募资金科罚和使用，保护投资者正当职权，公司及子公司已依      摄影关轨则将召募资金一王人存放于召募资金专户，并与中信建投证券股份有限公      司、召募资金专户开户银行共同执意了《召募资金专户存储三方监管公约》。         二、募投形态资金使用情况         适度 2023 年 12 月 31 日，公司公开刊行可退换公司债券的资金使用情况如      下：                                                                     单元：万元                                 拟使用召募        适度2023年12月31日         适度2023年12月31日      召募资金投资形态      投资总和                                 资金金额         召募资金干预金额              召募资金干预流程 东材科技成都鼎新中心及生 产基地形态（一期） 东材科技成都鼎新中心及生 产基地形态（二期） 年产25000吨偏光片用光学级 聚酯基膜形态 年产20000吨超薄MLCC用光 学级聚酯基膜时间转换形态 补充流动资金              40，000.00    38，410.47             38，567.28          100.41% 所有这个词                 167，652.00   138，410.47         109，425.04              79.06%        注：所有这个词数与各分项相加余数不一致系四舍五入导致。         三、部分募投形态脱期的具体情况         凭据募投形态刻下实践熏陶流程，现货白银交易公司经审慎评估，在不改变募投形态内容、      投资用途、扩充主体的情况下，拟将公开刊行可退换公司债券部分募投形态达到      预定可使用景象的时刻进行脱期，具体情况如下：                                              原缠绵达到预定               脱期后达到预定可             召募资金投资形态                                              可使用景象日历                使用景象日历  东材科技成都鼎新中心及坐褥基地形态（一期）                       2024年4月  东材科技成都鼎新中心及坐褥基地形态（二期）                       2025年3月           2026年3月  年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜形态                       2024年6月           2025年1月  年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜时间转换形态                2024年2月           2025年2月         四、部分募投项方针脱期原因         公司募投形态“东材科技成都鼎新中心及坐褥基地形态（一期）”和“东材      科技成都鼎新中心及坐褥基地形态（二期）”采取的是法国、德国厂商的纯入口    “年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜形态”和“年产 20000 吨超薄 坐褥线， MLCC 用光学级聚酯基膜时间转换形态”采取的是定制化拼装线，其关节中枢设 备（挤出机、分切机等）均来自德国、法国的海外著明厂商。近两年，受俄乌战 争升级、欧洲动力危险、红海防碍事件的影响，开导供应商在排产、运载等方法 均有所延误，导致部分募投项方针熏陶、安设、调试流程不足预期。           “年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜形态”、“年产   适度本公告露馅日， 心及坐褥基地形态（一期）1 号坐褥线”的开导均已安设、调试散伙，行将进入 投料试车阶段。       “东材科技成都鼎新中心及坐褥基地形态（一期）2 号坐褥线”、                      ”展望将于 2024 年第四季度设 “东材科技成都鼎新中心及坐褥基地形态（二期） 备到厂，2025 年第二季度开动投料试车。   五、部分募投形态脱期对公司的影响   本次部分募投形态脱期是公司凭据募投形态刻下实践熏陶流程作 出的审慎 决定，本次脱期不波及形态熏陶内容、投资总和、扩充主体的变更，不会对募投 项方针扩充酿成本质性影响，不存在变相改变召募资金用途和损伤鼓舞利益的情 形。从永久来看，本次养息将有意于公司召募资金投资项方针扩充成果，有助于 公司业务全体沟通及永久健康发展。   公司将加速募投项方针熏陶流程，加强召募资金使用的监督科罚，升迁召募 资金使用效益，确保形态在本次脱期的期限内，达到预定可使用景象，并成功投 入使用。   六、本次部分募投形态脱期的方案尺度   （一）董事会审议情况   公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，以6票容或、0票反对、 容或公司对部分募投形态达到预定可使用景象的时刻进行脱期。   （二）监事会审议情况   公司于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，以3票容或、0票反对、 监事会以为：本次部分募投形态脱期是公司凭据募投形态刻下实践熏陶流程作出 的审慎决定，恰当《上市公司监管指导第2号-上市公司召募资金科罚和使用的监 管条目》、《上海证券交游所上市公司自律监管指导第1号-措施运作》等相关规 定，不存在变相改变召募资金用途和损伤鼓舞利益的情形，不会对公司的正常经 营产生要紧不利影响。因此，监事会一致容或本次部分募投形态脱期事项。   七、保荐东谈主核查宗旨   经核查，保荐东谈主以为：公司本次部分公开刊行可退换公司债券召募资金投资 形态脱期事项，依然公司第六届董事会第九次会议登科六届监事会第八次会议审 议通过，履行了必要的审批和方案尺度，恰当《证券刊行上市保荐业务科罚宗旨》 《上海证券交游所股票上市王法》《上市公司监管指导第2号——上市公司召募 资金科罚和使用的监管条目》《上海证券交游所上市公司自律监管指导第1号— —措施运作》《上海证券交游所上市公司自律监管指导第11号——捏续督导》等 相关轨则。公司本次部分公开刊行可退换公司债券召募资金投资形态脱期事项， 不波及形态熏陶内容、投资总和、扩充主体的变更，不会对募投项方针扩充酿成 本质性影响，不存在变相改变召募资金用途和损伤鼓舞利益的情形。保荐东谈主对公 司本次部分公开刊行可退换公司债券召募资金投资形态脱期事项无异议。   特此公告。                     四川东材科技集团股份有限公司董事会

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