证券代码：603912            证券简称：佳力求    公告编号：2024-031 转债代码：113597            转债简称：佳力转债          南京佳力求机房环境本事股份有限公司            对于延伸可挽救公司债券召募资金                 投资神气实施期限的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性诠释 约略首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担法律职守。   伏击内容请示：    ? 神气变更内容：公司拟将可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德 悠云数据中心神气（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日 脱期至 2024 年 7 月 31 日。    南京佳力求机房环境本事股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力求”） 于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《对于延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限的 议案》，应允公司将可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心 神气（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日脱期至 2024 年 7 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查倡导，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：    一、可挽救公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准南京佳力求机房环境本事股份有限 公司公开刊行可挽救公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司 向社会公开刊行可挽救公司债券，共计召募资金东说念主民币 30，000.00 万元，扣除 各项刊行用度后，召募资金净额为 29，328.40 万元。    本次刊行可挽救公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡司帐师事务 所（止境平日合资）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报 告》。   证据《南京佳力求机房环境本事股份有限公司公开刊行可挽救公司债券募 集阐述书》，公司本次刊行可挽救公司债券召募资金净额，将用于进入以下项 目：                                             单元：万元东说念主民币  序号          神气称呼              投资总数         拟使用召募资金            所有                   43，120.00      30，000.00   本次公开刊行可挽救公司债券召募资金投资项联想实檀越体为南京楷德悠 云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为激动召募资金投资神气实施， 公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《对于使用可挽救公司债券召募资金向控股子公司增 资并提供借款实施募投项设筹画案》，应允以可挽救公司债券召募资金向控股 子公司楷德悠云增资 6，509 万元，增资价钱为 1 元/注册老本。同期使用可挽救 公司债券召募资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不朝上东说念主民币 22，819.4 万 元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心神气（一期）”募 集资金神气实施。   公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第二十三次会议，审议通过了《对于调整可挽救公司债券召募资金投资神气 实施方法的议案》，应允调整可转债召募资金进入实檀越体的方法，调整后公 司以可挽救公司债券召募资金向楷德悠云增资 6，509 万元，以自有资金增资 德悠云提供借款，借款总金额不朝上东说念主民币 22，819.4 万元，自董事会决议收效 日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心神气（一期）”召募资 金神气实施。   公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议，2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。审议通过了《对于 延伸“南京楷德悠云数据中心神气”实施期限的议案》，应允公司将可挽救公 司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心神气（一期）”达到预定可 使用状态实施期限脱期至 2022 年 9 月 30 日。   公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第八次会议，2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会。审议通过 了《对于延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限的议案》，应允公司 将可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心神气（一期）” 达到预定可使用状态实施期限脱期至 2022 年 12 月 31 日。      公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十次会议，2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议通过 了《对于延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限的议案》，应允公司 将可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心神气（一期）” 达到预定可使用状态实施期限脱期至 2023 年 3 月 31 日。      公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十四次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议通过 了《对于延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限的议案》，应允公司将 可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心神气（一期）”达到 预定可使用状态实施期限脱期至 2023 年 9 月 30 日。      公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十七次会议，2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会。审议 通过了《对于延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限的议案》，应允公 司将可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心神气（一期）” 达到预定可使用状态实施期限脱期至 2024 年 3 月 31 日。      二、可挽救公司债券召募资金实施泄漏情况      放置 2024 年 3 月 31 日，期货投资公司已累计使用召募资金 20，741.22 万元，占募 集资金净额的 70.72%，公司使用召募资金具体情况如下表：                                              单元：万元东说念主民币 序号           神气称呼          召募资金投资额        累计投资金额       进入程度             所有                29，328.40    20，741.22   70.72%      三、本次延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限的具体情况及原因      公司建立了健全的召募资金解决轨制，审慎使用召募资金。本次召募资金投 资神气虽经过充分的可行性论证，但履行扩充历程中受到市集环境等多方面要素 影响。    “南京楷德悠云数据中心神气（一期）”神气里面土配置施、机电开导、变 电站施工配置仍是完成，需待外部电力领会施工完成通电后进行开导单体调试、 系统联调，CQC 机房认证及数据中心一期神气完好意思验收后，按照合同商定支付 神气工程验收款及尾款。    外部电力领会施工系由电力公司及相关施工单元进行施工配置，在配置历程 中需要穿过河流、民居、说念路，因此需多个政府部门协作配合，施工历程中由于 辖区监管部门的管控条款，部分领会需重新改施工图报批计较局审批调整，因此 酿成工期有所延误，当今调整后的施工决策仍是审批完成并运行施工。公司已就 外部电力领会施工程度与电力公司积极疏通，激动外部电力领会施工程度。    当今可挽救公司债券召募资金尚未使用扫尾，主要系由于外部电力领会尚在 施工未达到通电验收据件，部分货款尚未达到支付节点，待达到付款节点后链接 支付。为了诊疗举座股东和公司利益，证据本次召募资金投资项联想资金使用情 况和程度，联接公司履行业务和市集需求状态，经过严慎商酌，公司决定延伸募 集资金投资神气实施期限。    公司拟将可挽救公司债券召募资金投资神气“南京楷德悠云数据中心神气 （一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日脱期至 2024 年 7 月 31 日。      四、本次延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限对公司的影响    本次延伸可挽救公司债券召募资金投资神气实施期限，不属于召募资金投资 项联想骨子性变更，召募资金投资项联想实檀越体、投资标的均保执不变。公司 本次延伸召募资金投资神气实施期限故意于召募资金投资项联想合理激动，是公 司证据神气实施泄漏情况而作念出的审慎决定，不会对公司的正常计议产生不利影 响，同期也不存在改动或变相改动召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。      五、审议要领    公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《对于延伸可挽救公司债券召募资金投资神气 实施期限的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查倡导，该议 案尚需提交公司股东大会审议。合适中国证监会及上海证券交游所的相关监管要 求。   六、专项倡导阐述   （一）监事会倡导   监事会以为：公司证据面前项联想履行配置情况和投资程度，延伸可挽救公 司债券召募资金投资神气实施期限是证据神气履行情况作出的审慎决定，不会对 公司的正常计议产生不利影响，不存在改动或变相改动召募资金投向和其他毁伤 股东利益的情形，也不会对公司的财务状态和计议终结酿成首要影响，合适公司 和举座股东的利益。   （二）保荐机构倡导   经核查，保荐机构以为：佳力求本次延伸可转债召募资金投资神气实施期限， 业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述 事项合适《上市公司监管疏导第 2 号——上市公司召募资金解决和使用的监管 条款》和《上海证券交游所上市公司自律监管疏导第 1 号——措施运作》等相关 规章；公司本次延伸可转债召募资金投资神气实施期限是证据神气履行配置情况 作出的决定，仅波及神气配置投资程度的变化，不波及召募资金投资标的及投资 方法的变更，不存在变相改动召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。保荐机 构应允公司本次延伸可转债召募资金投资神气实施期限的事项。   特此公告。                南京佳力求机房环境本事股份有限公司董事会

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