李子园: 浙江李子园食物股份有限公司对于“李子转债“瞻望满足转股价钱修正条件的指示性公告
发布日期：2024-05-22 11:15 点击次数：82
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-043
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”瞻望满足转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会、整体董事及关联鼓励保证本公告内容不存在职何造作记录、
误导性禀报或者关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律拖累。
一、 可转债刊行上市或者
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文甘愿注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20
日向不特定对象刊行了 600 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
本次刊行的可转债的驱动转股价为 19.47 元/股，铁心本公告败露日，公司“李子
转债”的转股价钱为 19.47 元/股，未进行过调整。转股期起止日历为：2023 年
经上海证券来回所自律监管决定书〔2023〕151 号文甘愿，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
二、 可转债转股价钱修正条目与可能涉及情况
（一）转股价钱向下修正条目
把柄《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募
评释书》，转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正有谋划并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有谋划须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可诊疗公司债券的鼓励应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价
和前一来回日来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关联公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等。从股权登记日后的第一
个来回日（即转股价钱修正日）入手规复转股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，网上配资诊疗股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”
转股价钱，且在以前六个月内（即自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如
再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正有谋划。在此期
间之后，自 2024 年 5 月 8 日入手从头计较起算，若再次触发“李子转债”转股
价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”
转股价钱。详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
败露的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2023-080）。
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 5 月 8 日起算，铁心 2024 年 5
月 21 日，公司股票贯穿十个来回日的收盘价低于当期转股价钱 19.47 元/股的
将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条目。
把柄《上海证券来回所上市公司自律监管教导第 12 号—可转债公司债券》
章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一来回日开市前败露修正或者不修正可转债转股价钱的指示
性公告，并按照召募评释书或者重组答回信的商定实时执行后续审议设施和信息
败露义务。上市公司未按本款章程执行审议设施及信息败露义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，计划公司本色情况执行审议和败露
义务。
三、 风险指示
公司将把柄《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债
券召募评释书》的商定和关联法律方式要求，于触发“李子转债”的转股价钱修
正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时执行信息败露义务。
敬请雄伟投资者平和公司后续公告，防护投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会